| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AH Fonds commercial | 853 000.00 | | 853 000.00 | 853 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 247.00 | 71 202.00 | 4 045.00 | 75 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 497.00 | 72 452.00 | 857 045.00 | 929 497.00 |
BT Marchandises | 84 718.00 | | 84 718.00 | 84 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 537.00 | | 23 537.00 | 23 537.00 |
BZ Autres créances | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
CF Disponibilités | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 516.00 | | 130 516.00 | 130 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 014.00 | 72 452.00 | 987 562.00 | 1 060 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 214 907.00 | 174 939.00 | | 214 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 883.00 | 39 968.00 | | 48 883.00 |
DL TOTAL (I) | 340 791.00 | 291 907.00 | | 340 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 080.00 | 552 489.00 | | 495 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 445.00 | 60 801.00 | | 53 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 051.00 | 76 732.00 | | 72 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 192.00 | 26 773.00 | | 26 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 770.00 | 716 797.00 | | 646 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 562.00 | 1 008 705.00 | | 987 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 126.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 53 445.00 | | | 53 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 997 816.00 | | 997 816.00 | 997 816.00 |
FD Production vendue biens | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
FG Production vendue services | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 192.00 | | 1 014 192.00 | 1 014 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 713 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 214.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 319.00 | 1 304.00 | | 21 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 319.00 | 17 446.00 | | 21 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 249.00 | -17 446.00 | | -16 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 934.00 | 8 160.00 | | 12 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 105.00 | 982 720.00 | | 1 035 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 222.00 | 942 752.00 | | 986 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 883.00 | 39 968.00 | | 48 883.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 052.00 | 72 052.00 | | 72 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
UX Autres créances clients | 23 537.00 | | | 23 537.00 |
VB T. V. A. | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 080.00 | 57 858.00 | 298 126.00 | 495 080.00 |
VI Groupe et associés | 53 446.00 | 53 446.00 | | 53 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 070.00 | 35 070.00 | | 35 070.00 |
VW T.V.A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 770.00 | 209 548.00 | 298 126.00 | 646 770.00 |