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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
AH Fonds commercial | 853 000.00 | 100 000.00 | 753 000.00 | 853 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 864.00 | 67 682.00 | 1 182.00 | 68 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 238.00 | 169 056.00 | 754 182.00 | 923 238.00 |
BT Marchandises | 85 565.00 | | 85 565.00 | 85 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 070.00 | | 24 070.00 | 24 070.00 |
BZ Autres créances | 28 150.00 | | 28 150.00 | 28 150.00 |
CF Disponibilités | 76 089.00 | | 76 089.00 | 76 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 316.00 | | 215 316.00 | 215 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 554.00 | 169 056.00 | 969 498.00 | 1 138 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 361 349.00 | 319 251.00 | | 361 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 835.00 | 52 098.00 | | -33 835.00 |
DL TOTAL (I) | 404 514.00 | 448 349.00 | | 404 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 343.00 | 404 173.00 | | 409 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 988.00 | 36 961.00 | | 33 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 503.00 | 66 211.00 | | 75 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 417.00 | 27 209.00 | | 34 417.00 |
EA Autres dettes | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 983.00 | 534 555.00 | | 564 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 498.00 | 982 905.00 | | 969 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 988.00 | | | 33 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 504.00 | 75 504.00 | | 75 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
UX Autres créances clients | 24 070.00 | 24 070.00 | | 24 070.00 |
VB T. V. A. | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 344.00 | 119 322.00 | 290 022.00 | 409 344.00 |
VI Groupe et associés | 33 989.00 | 33 989.00 | | 33 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 796.00 | 52 796.00 | | 52 796.00 |
VW T.V.A. | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 984.00 | 274 962.00 | 290 022.00 | 564 984.00 |