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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 344.00 | 7 892.00 | 451.00 | 8 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 478.00 | 93 195.00 | 39 283.00 | 132 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 439.00 | 103 997.00 | 64 442.00 | 168 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 061.00 | 205 084.00 | 112 977.00 | 318 061.00 |
BT Marchandises | 92 377.00 | | 92 377.00 | 92 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 550.00 | 6 671.00 | 65 879.00 | 72 550.00 |
BZ Autres créances | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CF Disponibilités | 91 678.00 | | 91 678.00 | 91 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 595.00 | 6 671.00 | 252 924.00 | 259 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 656.00 | 211 755.00 | 365 900.00 | 577 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 84 574.00 | 53 832.00 | | 84 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 554.00 | 30 742.00 | | 51 554.00 |
DL TOTAL (I) | 152 628.00 | 101 074.00 | | 152 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 485.00 | 110 910.00 | | 70 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 152.00 | 35 842.00 | | 26 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 297.00 | 68 422.00 | | 78 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 338.00 | 30 058.00 | | 38 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 273.00 | 245 232.00 | | 213 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 900.00 | 346 306.00 | | 365 900.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 9.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 117.00 | 175 003.00 | | 177 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | | | 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 297.00 | 78 297.00 | | 78 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 679.00 | 25 679.00 | | 25 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 65 195.00 | | | 65 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
VB T. V. A. | 618.00 | | | 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 229.00 | 34 073.00 | 36 156.00 | 70 229.00 |
VI Groupe et associés | 26 152.00 | 26 152.00 | | 26 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 681.00 | | | 40 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585.00 | | | 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 340.00 | 84 348.00 | | 84 340.00 |
VW T.V.A. | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 273.00 | 177 117.00 | 36 156.00 | 213 273.00 |