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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 096.00 | 122 938.00 | 34 157.00 | 157 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 363.00 | 169 335.00 | 158 028.00 | 327 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 002.00 | 300 617.00 | 204 385.00 | 505 002.00 |
BT Marchandises | 108 025.00 | 2 050.00 | 105 975.00 | 108 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 938.00 | 3 141.00 | 82 797.00 | 85 938.00 |
BZ Autres créances | 35 563.00 | | 35 563.00 | 35 563.00 |
CF Disponibilités | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 645.00 | 5 191.00 | 246 454.00 | 251 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 647.00 | 305 809.00 | 450 839.00 | 756 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -28 292.00 | -112 974.00 | | -28 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 184.00 | 84 682.00 | | 45 184.00 |
DL TOTAL (I) | 25 743.00 | -19 442.00 | | 25 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 797.00 | 332 683.00 | | 282 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 500.00 | 27 482.00 | | 23 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 572.00 | 111 571.00 | | 95 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 226.00 | 20 907.00 | | 23 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 096.00 | 492 642.00 | | 425 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 839.00 | 473 201.00 | | 450 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 533.00 | 314 618.00 | | 196 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 454.00 | | 51 287.00 | 471 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 738.00 | 505 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 738.00 | 484 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 910.00 | | 51 287.00 | 450 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 763.00 | 47 592.00 | 17 738.00 | 270 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 420.00 | 47 592.00 | 17 738.00 | 262 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 572.00 | 95 572.00 | | 95 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
UX Autres créances clients | 82 625.00 | 82 625.00 | | 82 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VB T. V. A. | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 797.00 | 54 234.00 | 209 421.00 | 282 797.00 |
VI Groupe et associés | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 947.00 | | | 46 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 020.00 | 136 020.00 | | 136 020.00 |
VW T.V.A. | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 096.00 | 196 533.00 | 209 421.00 | 425 096.00 |