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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 668.00 | 119 570.00 | 20 098.00 | 139 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 242.00 | 142 850.00 | 168 392.00 | 311 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 454.00 | 270 763.00 | 200 690.00 | 471 454.00 |
BT Marchandises | 120 074.00 | | 120 074.00 | 120 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 050.00 | 3 141.00 | 71 909.00 | 75 050.00 |
BZ Autres créances | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
CF Disponibilités | 57 698.00 | | 57 698.00 | 57 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 651.00 | 3 141.00 | 272 510.00 | 275 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 105.00 | 273 904.00 | 473 201.00 | 747 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -112 974.00 | -186 222.00 | | -112 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 682.00 | 73 249.00 | | 84 682.00 |
DL TOTAL (I) | -19 442.00 | -104 124.00 | | -19 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 683.00 | 287 995.00 | | 332 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 482.00 | 24 600.00 | | 27 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 571.00 | 99 051.00 | | 111 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 907.00 | 45 276.00 | | 20 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 642.00 | 456 922.00 | | 492 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 201.00 | 352 798.00 | | 473 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 618.00 | 456 922.00 | | 314 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 903.00 | | 154 212.00 | 330 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 12 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 661.00 | 471 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 461.00 | 450 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 759.00 | | 147 612.00 | 313 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | 6 600.00 | 8 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 369.00 | 42 804.00 | 10 409.00 | 238 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 025.00 | 42 804.00 | 10 409.00 | 230 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 571.00 | 111 571.00 | | 111 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
UX Autres créances clients | 71 736.00 | 71 736.00 | | 71 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VB T. V. A. | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 683.00 | 154 659.00 | 152 086.00 | 332 683.00 |
VI Groupe et associés | 27 482.00 | 27 482.00 | | 27 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 893.00 | | | 122 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 204.00 | | | 78 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 079.00 | 110 079.00 | | 110 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 642.00 | 314 618.00 | 152 086.00 | 492 642.00 |