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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
AP Constructions | 3 237.00 | 299.00 | 2 938.00 | 3 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 090.00 | 136 855.00 | 30 235.00 | 167 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 917.00 | 194 439.00 | 137 479.00 | 331 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 789.00 | 339 937.00 | 182 851.00 | 522 789.00 |
BT Marchandises | 111 931.00 | 2 050.00 | 109 881.00 | 111 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 202.00 | 3 141.00 | 117 061.00 | 120 202.00 |
BZ Autres créances | 24 779.00 | | 24 779.00 | 24 779.00 |
CF Disponibilités | 135 085.00 | | 135 085.00 | 135 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 904.00 | 5 191.00 | 387 712.00 | 392 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 692.00 | 345 128.00 | 570 564.00 | 915 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
DH Report à nouveau | | -28 292.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 240.00 | 45 183.00 | | 99 240.00 |
DL TOTAL (I) | 124 981.00 | 25 742.00 | | 124 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 748.00 | 282 797.00 | | 255 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 126.00 | 23 500.00 | | 28 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 702.00 | 95 573.00 | | 79 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 006.00 | 23 226.00 | | 82 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 583.00 | 425 097.00 | | 445 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 564.00 | 450 839.00 | | 570 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 583.00 | 196 534.00 | | 445 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 002.00 | | 38 562.00 | 505 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 776.00 | 522 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 776.00 | 502 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 459.00 | | 38 562.00 | 484 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 617.00 | 60 096.00 | 20 776.00 | 300 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 274.00 | 60 096.00 | 20 776.00 | 292 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 702.00 | 79 702.00 | | 79 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 709.00 | 28 709.00 | | 28 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 012.00 | 23 012.00 | | 23 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
UX Autres créances clients | 116 888.00 | 116 888.00 | | 116 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VB T. V. A. | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 748.00 | 255 748.00 | | 255 748.00 |
VI Groupe et associés | 28 126.00 | 28 126.00 | | 28 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 575.00 | | | 29 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 087.00 | 158 087.00 | | 158 087.00 |
VW T.V.A. | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 583.00 | 445 583.00 | | 445 583.00 |