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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 396.00 | 105 647.00 | 24 749.00 | 130 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 364.00 | 124 378.00 | 58 985.00 | 183 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 903.00 | 238 369.00 | 92 534.00 | 330 903.00 |
BT Marchandises | 93 918.00 | | 93 918.00 | 93 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 038.00 | 3 141.00 | 73 897.00 | 77 038.00 |
BZ Autres créances | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CF Disponibilités | 90 093.00 | | 90 093.00 | 90 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 240.00 | 3 141.00 | 260 099.00 | 263 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 143.00 | 241 510.00 | 352 633.00 | 594 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 350.00 | 15 000.00 | | 7 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 84 574.00 | | |
DH Report à nouveau | -186 222.00 | | | -186 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 084.00 | 51 554.00 | | 73 084.00 |
DL TOTAL (I) | -104 289.00 | 152 628.00 | | -104 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 995.00 | 70 485.00 | | 287 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 600.00 | 26 152.00 | | 24 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 051.00 | 78 308.00 | | 99 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 276.00 | 38 338.00 | | 45 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 922.00 | 213 284.00 | | 456 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 633.00 | 365 912.00 | | 352 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 922.00 | 177 128.00 | | 456 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 051.00 | 99 051.00 | | 99 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 826.00 | 30 826.00 | | 30 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 73 725.00 | | | 73 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 995.00 | 287 995.00 | | 287 995.00 |
VI Groupe et associés | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 432.00 | | | 267 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 666.00 | | | 49 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 374.00 | | | 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685.00 | | | 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 028.00 | 88 028.00 | | 88 028.00 |
VW T.V.A. | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 922.00 | 456 922.00 | | 456 922.00 |