| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
AP Constructions | 3 237.00 | 623.00 | 2 614.00 | 3 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 697.00 | 139 530.00 | 26 167.00 | 165 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 574.00 | 218 269.00 | 128 304.00 | 346 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 052.00 | 366 766.00 | 169 285.00 | 536 052.00 |
BT Marchandises | 142 576.00 | | 142 576.00 | 142 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 660.00 | | 106 660.00 | 106 660.00 |
BZ Autres créances | 44 965.00 | | 44 965.00 | 44 965.00 |
CF Disponibilités | 70 613.00 | | 70 613.00 | 70 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 912.00 | | 367 912.00 | 367 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 963.00 | 366 766.00 | 537 197.00 | 903 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 116 131.00 | 16 892.00 | | 116 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 702.00 | 99 240.00 | | 21 702.00 |
DL TOTAL (I) | 146 684.00 | 124 981.00 | | 146 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 757.00 | 255 748.00 | | 201 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 651.00 | 28 126.00 | | 15 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 171.00 | 79 702.00 | | 115 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 935.00 | 82 006.00 | | 57 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 514.00 | 445 583.00 | | 390 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 197.00 | 570 564.00 | | 537 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 612.00 | 445 583.00 | | 243 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 789.00 | | 45 843.00 | 522 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 580.00 | 536 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 580.00 | 515 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 245.00 | | 45 843.00 | 502 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 937.00 | 59 410.00 | 32 580.00 | 339 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 593.00 | 59 410.00 | 32 580.00 | 331 593.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 171.00 | 115 171.00 | | 115 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 489.00 | 24 489.00 | | 24 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
UX Autres créances clients | 106 660.00 | 106 660.00 | | 106 660.00 |
VB T. V. A. | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 757.00 | 54 855.00 | 146 902.00 | 201 757.00 |
VI Groupe et associés | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 991.00 | | | 53 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 859.00 | 27 859.00 | | 27 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 923.00 | 166 923.00 | | 166 923.00 |
VW T.V.A. | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 514.00 | 243 612.00 | 146 902.00 | 390 514.00 |