| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 031.00 | 8 345.00 | 686.00 | 9 031.00 |
AP Constructions | 3 237.00 | 947.00 | 2 290.00 | 3 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 735.00 | 151 050.00 | 28 685.00 | 179 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 201.00 | 247 862.00 | 143 339.00 | 391 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 404.00 | 408 203.00 | 187 200.00 | 595 404.00 |
BT Marchandises | 115 523.00 | | 115 523.00 | 115 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 275.00 | | 95 275.00 | 95 275.00 |
BZ Autres créances | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
CF Disponibilités | 106 336.00 | | 106 336.00 | 106 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 253.00 | | 332 253.00 | 332 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 657.00 | 408 203.00 | 519 453.00 | 927 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 137 834.00 | 116 131.00 | | 137 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 445.00 | 21 702.00 | | 15 445.00 |
DL TOTAL (I) | 162 128.00 | 146 684.00 | | 162 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 905.00 | 201 757.00 | | 173 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 130.00 | 15 651.00 | | 14 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 959.00 | 115 171.00 | | 122 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 057.00 | 57 935.00 | | 44 057.00 |
EA Autres dettes | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 325.00 | 390 514.00 | | 357 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 453.00 | 537 197.00 | | 519 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 924.00 | 243 612.00 | | 246 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 052.00 | | 91 183.00 | 536 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 831.00 | 595 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 831.00 | 574 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 344.00 | | 688.00 | 8 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 508.00 | | 90 496.00 | 515 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 766.00 | 70 139.00 | 28 702.00 | 366 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 344.00 | 1.00 | | 8 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 423.00 | 70 138.00 | 28 702.00 | 358 423.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 959.00 | 122 959.00 | | 122 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
UX Autres créances clients | 95 275.00 | 95 275.00 | | 95 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 905.00 | 63 503.00 | 110 402.00 | 173 905.00 |
VI Groupe et associés | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 780.00 | | | 30 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 632.00 | | | 58 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 594.00 | 122 594.00 | | 122 594.00 |
VW T.V.A. | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 325.00 | 246 924.00 | 110 402.00 | 357 325.00 |