| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 125.00 | 67 775.00 | 32 350.00 | 100 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 799 816.00 | 882 269.00 | 917 546.00 | 1 799 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 035.00 | 31 534.00 | 13 501.00 | 45 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 944 977.00 | 981 579.00 | 963 398.00 | 1 944 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 042.00 | | 269 042.00 | 269 042.00 |
BN En cours de production de biens | 759 424.00 | | 759 424.00 | 759 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 878.00 | | 842 878.00 | 842 878.00 |
BZ Autres créances | 38 049.00 | | 38 049.00 | 38 049.00 |
CF Disponibilités | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 583.00 | | 1 916 583.00 | 1 916 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 861 560.00 | 981 579.00 | 2 879 981.00 | 3 861 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
DH Report à nouveau | 14 948.00 | -72 453.00 | | 14 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 226.00 | 257 402.00 | | 670 226.00 |
DL TOTAL (I) | 789 795.00 | 289 569.00 | | 789 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 650.00 | 803 565.00 | | 814 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 599.00 | 291 938.00 | | 199 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 057.00 | 264 419.00 | | 152 057.00 |
EA Autres dettes | 376 557.00 | 125 622.00 | | 376 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 547 322.00 | 2 918 170.00 | | 547 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 090 186.00 | 4 403 715.00 | | 2 090 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 981.00 | 4 693 284.00 | | 2 879 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 090 186.00 | 4 403 715.00 | | 2 090 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 415.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 828 661.00 | | 4 828 661.00 | 4 828 661.00 |
FG Production vendue services | 865 979.00 | | 865 979.00 | 865 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 694 641.00 | | 5 694 641.00 | 5 694 641.00 |
FM Production stockée | | | -1 232 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 469 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 746 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 327.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 463 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 006 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 002 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 182.00 | 5 192.00 | | 7 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332 554.00 | 127 745.00 | | 332 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 469 687.00 | 4 860 307.00 | | 4 469 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 799 461.00 | 4 602 904.00 | | 3 799 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 226.00 | 257 402.00 | | 670 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 909 301.00 | | 41 415.00 | 1 909 301.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 740.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 740.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 739.00 | 1 944 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 844 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 614.00 | | 35 510.00 | 64 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 838 947.00 | | 5 904.00 | 1 838 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 251.00 | 387 327.00 | | 594 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 955.00 | 21 820.00 | | 45 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 296.00 | 365 507.00 | | 548 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 599.00 | 199 599.00 | | 199 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 137.00 | 57 137.00 | | 57 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 958.00 | 52 958.00 | | 52 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 547 322.00 | 547 322.00 | | 547 322.00 |
UX Autres créances clients | 842 878.00 | | | 842 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 476.00 | | | 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | | | 177.00 |
VB T. V. A. | 31 358.00 | | | 31 358.00 |
VC Groupe et associés | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814 650.00 | 814 650.00 | | 814 650.00 |
VI Groupe et associés | 206 557.00 | 206 557.00 | | 206 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 843.00 | 19 843.00 | | 19 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 614.00 | 878 389.00 | 3 225.00 | 881 614.00 |
VW T.V.A. | 22 118.00 | 22 118.00 | | 22 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 090 186.00 | 2 090 186.00 | | 2 090 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 878.00 | 7 251.00 | | 6 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 810.00 | 69 820.00 | | 11 810.00 |
ST Autres comptes | 166 114.00 | 133 856.00 | | 166 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 603.00 | 53 022.00 | | 39 603.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 345 633.00 | 3 271 607.00 | | 2 345 633.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 183 220.00 | 178 190.00 | | 183 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 435.00 | 18 818.00 | | 30 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 313.00 | 26 069.00 | | 37 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 664 277.00 | 1 181 293.00 | | 664 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 473 685.00 | 511 339.00 | | 473 685.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 746 382.00 | 3 706 498.00 | | 2 746 382.00 |