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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 665.00 | 89 838.00 | 31 827.00 | 121 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 799 816.00 | 1 241 112.00 | 558 704.00 | 1 799 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 253.00 | 37 619.00 | 11 634.00 | 49 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 970 735.00 | 1 368 569.00 | 602 166.00 | 1 970 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370 061.00 | | 370 061.00 | 370 061.00 |
BN En cours de production de biens | 2 176 363.00 | | 2 176 363.00 | 2 176 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 573 097.00 | | 573 097.00 | 573 097.00 |
BZ Autres créances | 303 421.00 | | 303 421.00 | 303 421.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 427 904.00 | | 3 427 904.00 | 3 427 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 398 638.00 | 1 368 569.00 | 4 030 069.00 | 5 398 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 620.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 795.00 | 14 949.00 | | 79 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 429.00 | 670 226.00 | | 27 429.00 |
DL TOTAL (I) | 217 224.00 | 789 795.00 | | 217 224.00 |
DP Provisions pour risques | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 674 149.00 | 814 650.00 | | 1 674 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 123.00 | 199 599.00 | | 148 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 966.00 | 152 058.00 | | 169 966.00 |
EA Autres dettes | | 376 557.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 818 085.00 | 547 323.00 | | 1 818 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 810 323.00 | 2 090 187.00 | | 3 810 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 030 069.00 | 2 879 982.00 | | 4 030 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 753 065.00 | | 1 753 065.00 | 1 753 065.00 |
FG Production vendue services | 922 512.00 | 20 720.00 | 943 232.00 | 922 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 675 577.00 | 20 720.00 | 2 696 297.00 | 2 675 577.00 |
FM Production stockée | | | 1 416 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 118 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 351 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 522.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 072 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 710.00 | 332 554.00 | | 9 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 118 904.00 | 4 469 688.00 | | 4 118 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 091 475.00 | 3 799 462.00 | | 4 091 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 429.00 | 670 226.00 | | 27 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 944 977.00 | | 25 757.00 | 1 944 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 970 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 849 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 125.00 | | 21 540.00 | 100 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 844 852.00 | | 4 217.00 | 1 844 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 579.00 | 386 990.00 | | 981 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 775.00 | 22 063.00 | | 67 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 804.00 | 364 927.00 | | 913 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 522.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 522.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 522.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 123.00 | 148 123.00 | | 148 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 012.00 | 76 012.00 | | 76 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 466.00 | 73 466.00 | | 73 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 818 085.00 | 1 818 085.00 | | 1 818 085.00 |
UX Autres créances clients | 573 097.00 | | | 573 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 432.00 | | | 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 303.00 | | | 303.00 |
VB T. V. A. | 108 082.00 | | | 108 082.00 |
VC Groupe et associés | 161 829.00 | | | 161 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 674 149.00 | 1 674 149.00 | | 1 674 149.00 |
VP Divers | 32 774.00 | | | 32 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 480.00 | 881 480.00 | | 881 480.00 |
VW T.V.A. | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 810 323.00 | 3 810 323.00 | | 3 810 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |