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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 688.00 | 154 353.00 | 19 335.00 | 173 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 799 816.00 | 1 799 816.00 | | 1 799 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 305.00 | 51 923.00 | 12 382.00 | 64 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 037 809.00 | 2 006 092.00 | 31 717.00 | 2 037 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 566 169.00 | 17 324.00 | 548 845.00 | 566 169.00 |
BN En cours de production de biens | 1 330 215.00 | | 1 330 215.00 | 1 330 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 137.00 | | 807 137.00 | 807 137.00 |
BZ Autres créances | 48 406.00 | | 48 406.00 | 48 406.00 |
CF Disponibilités | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 757 693.00 | 17 324.00 | 2 740 369.00 | 2 757 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 795 502.00 | 2 023 416.00 | 2 772 086.00 | 4 795 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 128.00 | 141 080.00 | | 156 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 535.00 | 215 048.00 | | 108 535.00 |
DL TOTAL (I) | 374 663.00 | 466 128.00 | | 374 663.00 |
DP Provisions pour risques | 6 307.00 | 5 013.00 | | 6 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 307.00 | 5 013.00 | | 6 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 585 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 826.00 | 1 086 779.00 | | 703 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 721.00 | 175 191.00 | | 226 721.00 |
EA Autres dettes | 43 791.00 | 1 510.00 | | 43 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 383 280.00 | 2 047 213.00 | | 1 383 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 391 117.00 | 3 896 194.00 | | 2 391 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 086.00 | 4 367 335.00 | | 2 772 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 342 599.00 | 230 392.00 | 5 572 991.00 | 5 342 599.00 |
FG Production vendue services | 632 914.00 | 30 507.00 | 663 421.00 | 632 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 975 513.00 | 260 899.00 | 6 236 412.00 | 5 975 513.00 |
FM Production stockée | | | -1 408 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 839 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 911 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 294.00 | |
GE Autres charges | | | 26 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 682 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 59.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 59.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | -59.00 | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 668.00 | -13 986.00 | | 43 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 839 318.00 | 6 448 621.00 | | 4 839 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 730 783.00 | 6 233 573.00 | | 4 730 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 535.00 | 215 048.00 | | 108 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 016 871.00 | | 20 938.00 | 2 016 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 037 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 864 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 868.00 | | 19 820.00 | 153 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 863 003.00 | | 1 118.00 | 1 863 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 955 942.00 | 50 150.00 | | 1 955 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 756.00 | 18 597.00 | | 135 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 820 186.00 | 31 553.00 | | 1 820 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 013.00 | 1 294.00 | | 5 013.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 337.00 | 1 294.00 | | 22 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 826.00 | 703 826.00 | | 703 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 048.00 | 72 048.00 | | 72 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 398.00 | 74 398.00 | | 74 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 383 280.00 | 1 383 280.00 | | 1 383 280.00 |
UX Autres créances clients | 807 137.00 | 807 137.00 | | 807 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 48 224.00 | 48 224.00 | | 48 224.00 |
VI Groupe et associés | 43 668.00 | 43 668.00 | | 43 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 216.00 | 857 216.00 | | 857 216.00 |
VW T.V.A. | 69 085.00 | 69 085.00 | | 69 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 391 117.00 | 2 391 117.00 | | 2 391 117.00 |