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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 088.00 | 162 792.00 | 12 296.00 | 175 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 030.00 | 56 536.00 | 9 493.00 | 66 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 248.00 | 228 459.00 | 21 789.00 | 250 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 415 205.00 | | 415 205.00 | 415 205.00 |
BN En cours de production de biens | 1 286 454.00 | | 1 286 454.00 | 1 286 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 531.00 | | 939 531.00 | 939 531.00 |
BZ Autres créances | 26 976.00 | | 26 976.00 | 26 976.00 |
CF Disponibilités | 145 126.00 | | 145 126.00 | 145 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 814 965.00 | | 2 814 965.00 | 2 814 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 065 213.00 | 228 459.00 | 2 836 754.00 | 3 065 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 264 663.00 | 156 128.00 | | 264 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 224.00 | 108 535.00 | | -135 224.00 |
DL TOTAL (I) | 239 439.00 | 374 663.00 | | 239 439.00 |
DP Provisions pour risques | 9 586.00 | 6 307.00 | | 9 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 586.00 | 6 307.00 | | 9 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 000.00 | | | 351 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 322.00 | 703 826.00 | | 109 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 800.00 | 226 721.00 | | 320 800.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 43 791.00 | | 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 806 484.00 | 1 383 280.00 | | 1 806 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 587 729.00 | 2 391 117.00 | | 2 587 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 836 754.00 | 2 772 086.00 | | 2 836 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 912 710.00 | 223 941.00 | 2 136 651.00 | 1 912 710.00 |
FG Production vendue services | 811 796.00 | | 811 796.00 | 811 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 724 506.00 | 223 941.00 | 2 948 446.00 | 2 724 506.00 |
FM Production stockée | | | -43 761.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 934 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 227 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 279.00 | |
GE Autres charges | | | 8 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 068 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 709.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -44.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 668.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 934 572.00 | 4 839 318.00 | | 2 934 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 069 796.00 | 4 730 783.00 | | 3 069 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 224.00 | 108 535.00 | | -135 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 037 809.00 | | 3 125.00 | 2 037 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 790 686.00 | 250 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 790 686.00 | 75 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 688.00 | | 1 400.00 | 173 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 864 121.00 | | 1 725.00 | 1 864 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 006 092.00 | 13 053.00 | 1 790 686.00 | 2 006 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 353.00 | 8 439.00 | | 154 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 851 739.00 | 4 613.00 | 1 790 686.00 | 1 851 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 307.00 | 3 279.00 | | 6 307.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 324.00 | | 17 324.00 | 17 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 324.00 | | 17 324.00 | 17 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 631.00 | 3 279.00 | 17 324.00 | 23 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 279.00 | 17 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 322.00 | 109 322.00 | | 109 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 998.00 | 115 998.00 | | 115 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 343.00 | 124 343.00 | | 124 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 806 484.00 | 1 806 484.00 | | 1 806 484.00 |
UX Autres créances clients | 939 531.00 | 939 531.00 | | 939 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VB T. V. A. | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VC Groupe et associés | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 179.00 | 968 179.00 | | 968 179.00 |
VW T.V.A. | 68 948.00 | 68 948.00 | | 68 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 587 729.00 | 2 587 729.00 | | 2 587 729.00 |