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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 528.00 | 119 309.00 | 25 219.00 | 144 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 799 816.00 | 1 599 053.00 | 200 763.00 | 1 799 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 253.00 | 43 138.00 | 6 115.00 | 49 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 993 597.00 | 1 761 500.00 | 232 097.00 | 1 993 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460 456.00 | | 460 456.00 | 460 456.00 |
BN En cours de production de biens | 2 943 102.00 | 15 279.00 | 2 927 823.00 | 2 943 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 559.00 | | 56 559.00 | 56 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 791.00 | | 808 791.00 | 808 791.00 |
BZ Autres créances | 146 272.00 | | 146 272.00 | 146 272.00 |
CF Disponibilités | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 405.00 | | 69 405.00 | 69 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 487 658.00 | 15 279.00 | 4 472 379.00 | 4 487 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 481 255.00 | 1 776 779.00 | 4 704 476.00 | 6 481 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 224.00 | 79 795.00 | | 87 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 855.00 | 27 429.00 | | 123 855.00 |
DL TOTAL (I) | 321 080.00 | 217 224.00 | | 321 080.00 |
DP Provisions pour risques | 3 763.00 | 2 522.00 | | 3 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 763.00 | 2 522.00 | | 3 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 723 500.00 | 1 674 149.00 | | 1 723 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 756.00 | 148 123.00 | | 270 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 657.00 | 169 966.00 | | 170 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 214 722.00 | 1 818 085.00 | | 2 214 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 379 634.00 | 3 810 323.00 | | 4 379 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 704 476.00 | 4 030 069.00 | | 4 704 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 172 174.00 | | 3 172 174.00 | 3 172 174.00 |
FG Production vendue services | 806 418.00 | 13 620.00 | 820 038.00 | 806 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 978 592.00 | 13 620.00 | 3 992 212.00 | 3 978 592.00 |
FM Production stockée | | | 766 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 764 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 838 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 241.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 740 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 859.00 | 9 710.00 | | -104 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 766 327.00 | 4 118 904.00 | | 4 766 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 642 472.00 | 4 091 475.00 | | 4 642 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 855.00 | 27 429.00 | | 123 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 970 735.00 | | 22 862.00 | 1 970 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 993 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 849 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 665.00 | | 22 862.00 | 121 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 849 069.00 | | | 1 849 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 368 569.00 | 392 931.00 | | 1 368 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 838.00 | 29 471.00 | | 89 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 278 731.00 | 363 460.00 | | 1 278 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 522.00 | 1 241.00 | | 2 522.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 15 279.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 279.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 522.00 | 16 520.00 | | 2 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 756.00 | 270 756.00 | | 270 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 614.00 | 87 614.00 | | 87 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 740.00 | 58 740.00 | | 58 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 214 722.00 | 2 214 722.00 | | 2 214 722.00 |
UX Autres créances clients | 808 791.00 | 808 791.00 | | 808 791.00 |
VB T. V. A. | 26 277.00 | 26 277.00 | | 26 277.00 |
VC Groupe et associés | 119 995.00 | 119 995.00 | | 119 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 723 500.00 | 1 723 500.00 | | 1 723 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 405.00 | 69 405.00 | | 69 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 468.00 | 1 024 468.00 | | 1 024 468.00 |
VW T.V.A. | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 379 634.00 | 4 379 634.00 | | 4 379 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |