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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 629.00 | 171 219.00 | 42 409.00 | 213 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 368.00 | 9 244.00 | 14 124.00 | 23 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 229.00 | 62 482.00 | 14 747.00 | 77 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 207.00 | 242 946.00 | 77 261.00 | 320 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 470 373.00 | | 470 373.00 | 470 373.00 |
BN En cours de production de biens | 1 621 610.00 | | 1 621 610.00 | 1 621 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213 990.00 | | 213 990.00 | 213 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 931.00 | | 1 199 931.00 | 1 199 931.00 |
BZ Autres créances | 50 195.00 | | 50 195.00 | 50 195.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 561 256.00 | | 3 561 256.00 | 3 561 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 881 463.00 | 242 946.00 | 3 638 517.00 | 3 881 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 439.00 | 264 663.00 | | 129 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 564.00 | -135 224.00 | | 15 564.00 |
DL TOTAL (I) | 255 003.00 | 239 439.00 | | 255 003.00 |
DP Provisions pour risques | 9 281.00 | 9 586.00 | | 9 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 281.00 | 9 586.00 | | 9 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 576.00 | 351 000.00 | | 411 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 954.00 | 109 322.00 | | 337 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 928.00 | 320 800.00 | | 323 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
EA Autres dettes | | 123.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 294 126.00 | 1 806 484.00 | | 2 294 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 374 233.00 | 2 587 729.00 | | 3 374 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 638 517.00 | 2 836 754.00 | | 3 638 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 879 476.00 | | 3 879 476.00 | 3 879 476.00 |
FG Production vendue services | 503 573.00 | | 503 573.00 | 503 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 383 049.00 | | 4 383 049.00 | 4 383 049.00 |
FM Production stockée | | | 335 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 739 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 950 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 716 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 739 197.00 | 2 934 572.00 | | 4 739 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 723 633.00 | 3 069 796.00 | | 4 723 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 564.00 | -135 224.00 | | 15 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 248.00 | | 73 078.00 | 250 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 119.00 | 320 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 119.00 | 213 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 088.00 | | 41 659.00 | 175 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 160.00 | | 25 438.00 | 75 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 981.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 459.00 | 17 605.00 | 3 118.00 | 228 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 792.00 | 11 545.00 | 3 118.00 | 162 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 666.00 | 6 060.00 | | 65 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 586.00 | 305.00 | 9 281.00 | 9 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 586.00 | 305.00 | 9 281.00 | 9 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 954.00 | 337 954.00 | | 337 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 352.00 | 151 352.00 | | 151 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 845.00 | 71 845.00 | | 71 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 294 126.00 | 2 294 126.00 | | 2 294 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
UX Autres créances clients | 1 199 931.00 | 1 199 931.00 | | 1 199 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 49 395.00 | 49 395.00 | | 49 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 576.00 | 411 576.00 | | 411 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 263.00 | 1 255 282.00 | 5 981.00 | 1 261 263.00 |
VW T.V.A. | 88 084.00 | 88 084.00 | | 88 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 374 233.00 | 3 374 233.00 | | 3 374 233.00 |