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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 868.00 | 135 756.00 | 18 112.00 | 153 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 799 816.00 | 1 772 806.00 | 27 011.00 | 1 799 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 187.00 | 47 381.00 | 15 806.00 | 63 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 871.00 | 1 955 942.00 | 60 929.00 | 2 016 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 536 256.00 | | 536 256.00 | 536 256.00 |
BN En cours de production de biens | 2 738 895.00 | 17 324.00 | 2 721 571.00 | 2 738 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 782 682.00 | | 782 682.00 | 782 682.00 |
BZ Autres créances | 241 352.00 | | 241 352.00 | 241 352.00 |
CF Disponibilités | 20 638.00 | | 20 638.00 | 20 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 323 730.00 | 17 324.00 | 4 306 406.00 | 4 323 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 340 601.00 | 1 973 266.00 | 4 367 335.00 | 6 340 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 080.00 | 87 224.00 | | 141 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 048.00 | 123 855.00 | | 215 048.00 |
DL TOTAL (I) | 466 128.00 | 321 080.00 | | 466 128.00 |
DP Provisions pour risques | 5 013.00 | 3 763.00 | | 5 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 013.00 | 3 763.00 | | 5 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 500.00 | 1 723 500.00 | | 585 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 779.00 | 270 756.00 | | 1 086 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 191.00 | 170 657.00 | | 175 191.00 |
EA Autres dettes | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 047 213.00 | 2 214 722.00 | | 2 047 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 896 194.00 | 4 379 634.00 | | 3 896 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 367 335.00 | 4 704 476.00 | | 4 367 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 957 069.00 | 187 962.00 | 6 145 030.00 | 5 957 069.00 |
FG Production vendue services | 490 723.00 | 8 400.00 | 499 123.00 | 490 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 447 791.00 | 196 362.00 | 6 644 153.00 | 6 447 791.00 |
FM Production stockée | | | -204 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 448 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 444 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 244 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 13.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 13.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | -13.00 | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 986.00 | -104 859.00 | | -13 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 448 621.00 | 4 766 327.00 | | 6 448 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 233 573.00 | 4 642 472.00 | | 6 233 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 048.00 | 123 855.00 | | 215 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 993 597.00 | | 23 274.00 | 1 993 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 016 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 863 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 528.00 | | 9 341.00 | 144 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 849 069.00 | | 13 933.00 | 1 849 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 761 500.00 | 194 442.00 | | 1 761 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 309.00 | 16 447.00 | | 119 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 642 191.00 | 177 995.00 | | 1 642 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 763.00 | 1 250.00 | | 3 763.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 279.00 | 2 045.00 | | 15 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 279.00 | 2 045.00 | | 15 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 042.00 | 3 295.00 | | 19 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 779.00 | 1 086 779.00 | | 1 086 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 165.00 | 93 165.00 | | 93 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 118.00 | 74 118.00 | | 74 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 047 213.00 | 2 047 213.00 | | 2 047 213.00 |
UX Autres créances clients | 782 682.00 | 782 682.00 | | 782 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 209 555.00 | 209 555.00 | | 209 555.00 |
VC Groupe et associés | 31 707.00 | 31 707.00 | | 31 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585 500.00 | 585 500.00 | | 585 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 940.00 | 1 027 940.00 | | 1 027 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 896 194.00 | 3 896 194.00 | | 3 896 194.00 |