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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 405 570.00 | 5 405 570.00 | | 5 405 570.00 |
AH Fonds commercial | 63 583 133.00 | 17 714 777.00 | 45 868 356.00 | 63 583 133.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 792 552.00 | 3 492 547.00 | 1 300 005.00 | 4 792 552.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 009.00 | 3 046.00 | 23 963.00 | 27 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041 066.00 | 289 034.00 | 752 032.00 | 1 041 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 762.00 | | 64 762.00 | 64 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 408.00 | | 109 408.00 | 109 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 031 122.00 | 26 904 975.00 | 48 126 148.00 | 75 031 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 878 851.00 | | 878 851.00 | 878 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 252 289.00 | | 31 252 289.00 | 31 252 289.00 |
BZ Autres créances | 186 623.00 | | 186 623.00 | 186 623.00 |
CF Disponibilités | 1 481 106.00 | | 1 481 106.00 | 1 481 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 798 870.00 | | 33 798 870.00 | 33 798 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 829 992.00 | 26 904 975.00 | 81 925 018.00 | 108 829 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 472 250.00 | 14 472 250.00 | | 14 472 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 167 048.00 | 25 167 048.00 | | 25 167 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 500.00 | 213 500.00 | | 213 500.00 |
DG Autres réserves | 1 788 254.00 | 1 788 254.00 | | 1 788 254.00 |
DH Report à nouveau | -9 934 832.00 | -12 000 553.00 | | -9 934 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 138 190.00 | 2 065 722.00 | | 1 138 190.00 |
DL TOTAL (I) | 32 844 410.00 | 31 706 220.00 | | 32 844 410.00 |
DP Provisions pour risques | 2 298 341.00 | 1 340 966.00 | | 2 298 341.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 906 892.00 | 2 868 892.00 | | 2 906 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 205 233.00 | 4 209 858.00 | | 5 205 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 073 398.00 | 9 498 315.00 | | 2 073 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 638 562.00 | 23 464 047.00 | | 16 638 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 394 035.00 | 8 783 064.00 | | 8 394 035.00 |
EA Autres dettes | 16 692 001.00 | 23 559 675.00 | | 16 692 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 797 997.00 | 65 305 102.00 | | 43 797 997.00 |
ED (V) | 77 378.00 | | | 77 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 925 018.00 | 101 221 179.00 | | 81 925 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 127 151 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 146 884 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 171 796.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 056 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 249 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 069 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 127 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 915 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 022 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 292 834.00 | |
GE Autres charges | | | 413 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 387 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 668 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 088.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 445 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 713 201.00 | | | 713 201.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 988 201.00 | | | 988 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 739.00 | 122 500.00 | | 21 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 618.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 739.00 | 137 118.00 | | 21 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 966 462.00 | -137 118.00 | | 966 462.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 068.00 | | | 60 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 213 933.00 | 799 155.00 | | 1 213 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 138 190.00 | 2 065 722.00 | | 1 138 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 277 320.00 | 295 468.00 | 5 382 591.00 | 14 277 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 764 785.00 | 133 332.00 | | 8 764 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 512 535.00 | 162 136.00 | 5 382 591.00 | 5 512 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 073 398.00 | 2 073 398.00 | | 2 073 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 638 562.00 | 16 638 562.00 | | 16 638 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 040 890.00 | 3 040 890.00 | | 3 040 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 408.00 | | | 109 408.00 |
UX Autres créances clients | 31 252 289.00 | | | 31 252 289.00 |
VI Groupe et associés | 13 651 112.00 | 13 651 112.00 | | 13 651 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 548 320.00 | | | 31 548 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 797 997.00 | 43 797 997.00 | | 43 797 997.00 |