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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 405 570.00 | 5 405 570.00 | | 5 405 570.00 |
AH Fonds commercial | 63 583 133.00 | 17 714 777.00 | 45 868 356.00 | 63 583 133.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 836 440.00 | 2 936 431.00 | 900 009.00 | 3 836 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 009.00 | 11 148.00 | 15 861.00 | 27 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 347 453.00 | 732 338.00 | 615 116.00 | 1 347 453.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 207 228.00 | 26 800 265.00 | 47 406 963.00 | 74 207 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 397 230.00 | | 1 397 230.00 | 1 397 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 231 621.00 | | 42 231 621.00 | 42 231 621.00 |
BZ Autres créances | 967 512.00 | | 967 512.00 | 967 512.00 |
CF Disponibilités | 1 893 603.00 | | 1 893 603.00 | 1 893 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 489 966.00 | | 46 489 966.00 | 46 489 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 697 194.00 | 26 800 265.00 | 93 896 929.00 | 120 697 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 472 250.00 | 14 472 250.00 | | 14 472 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 167 048.00 | 25 167 048.00 | | 25 167 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 500.00 | 213 500.00 | | 213 500.00 |
DG Autres réserves | 1 788 254.00 | 1 788 254.00 | | 1 788 254.00 |
DH Report à nouveau | -6 689 786.00 | -6 419 894.00 | | -6 689 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 107 669.00 | -269 893.00 | | 2 107 669.00 |
DL TOTAL (I) | 37 058 934.00 | 34 951 265.00 | | 37 058 934.00 |
DP Provisions pour risques | 3 863 092.00 | 3 269 647.00 | | 3 863 092.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 790 105.00 | 2 982 779.00 | | 2 790 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 653 197.00 | 6 252 426.00 | | 6 653 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 222 828.00 | | | 22 222 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 541 572.00 | 11 541 590.00 | | 16 541 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 754 386.00 | 5 583 199.00 | | 5 754 386.00 |
EA Autres dettes | 5 665 745.00 | 23 971 695.00 | | 5 665 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 184 532.00 | 41 096 485.00 | | 50 184 532.00 |
ED (V) | 267.00 | 373 633.00 | | 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 896 929.00 | 82 673 809.00 | | 93 896 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 126 485 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 485 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 579 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 064 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 645 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 370 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 403 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 225 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 224 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 945 773.00 | |
GE Autres charges | | | 2 387 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 521 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 543 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 185 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 602.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 166 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 393 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -63 680.00 | | | -63 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -63 680.00 | | | -63 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 359.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | 13 359.00 | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 176.00 | -13 359.00 | | -64 176.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -60 068.00 | | | -60 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 950.00 | 797 260.00 | | 281 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 000 783.00 | 136 687 391.00 | | 131 000 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 893 114.00 | 136 957 284.00 | | 128 893 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 107 669.00 | -269 893.00 | | 2 107 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 541 572.00 | 16 541 572.00 | | 16 541 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 515 584.00 | 1 515.00 | | 1 515 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 665 745.00 | 5 665 745.00 | | 5 665 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 231 621.00 | 42 231 621.00 | | 42 231 621.00 |
VC Groupe et associés | 124 513.00 | 124 513.00 | | 124 513.00 |
VI Groupe et associés | 22 222 525.00 | 22 222 525.00 | | 22 222 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 238 502.00 | 4 238 502.00 | | 4 238 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 139 133.00 | 43 199 133.00 | | 43 139 133.00 |