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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 45 868 356.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 766 677.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 13 159.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 465 936.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 8 957.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 622.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 47 130 707.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 554 720.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 35 650 759.00 | |
BZ Autres créances | | | 731 403.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 046 120.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 39 983 002.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 87 113 709.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 472 250.00 | 14 472 250.00 | | 14 472 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 167 048.00 | 25 167 048.00 | | 25 167 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 500.00 | 213 500.00 | | 213 500.00 |
DG Autres réserves | 1 788 254.00 | 1 788 254.00 | | 1 788 254.00 |
DH Report à nouveau | -4 582 117.00 | -6 689 786.00 | | -4 582 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 587 726.00 | 2 107 669.00 | | 1 587 726.00 |
DL TOTAL (I) | 38 646 660.00 | 37 058 934.00 | | 38 646 660.00 |
DP Provisions pour risques | 1 665 683.00 | 3 863 092.00 | | 1 665 683.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 028 979.00 | 2 790 105.00 | | 3 028 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 694 662.00 | 6 653 197.00 | | 4 694 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 328.00 | | | 23 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 879 406.00 | 22 222 828.00 | | 13 879 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 709 887.00 | 16 541 572.00 | | 17 709 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 716 155.00 | 5 754 386.00 | | 6 716 155.00 |
EA Autres dettes | 5 443 611.00 | 5 665 745.00 | | 5 443 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 772 387.00 | 50 184 532.00 | | 43 772 387.00 |
ED (V) | | 267.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 113 709.00 | 93 896 929.00 | | 87 113 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 123 736 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 123 736 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 996 576.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 731 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 560 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 764 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 792 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 574 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 240 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 810.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 876 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 747 559.00 | |
GE Autres charges | | | 1 253 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 378 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 353 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 980.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 202 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 841.00 | -63 680.00 | | 4 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 841.00 | -63 680.00 | | 4 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 825.00 | 496.00 | | 1 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 825.00 | 496.00 | | 1 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 016.00 | -64 176.00 | | 3 016.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -60 068.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 617 324.00 | 281 950.00 | | 617 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 754 754.00 | 131 186 065.00 | | 129 754 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 167 028.00 | 129 078 396.00 | | 128 167 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 587 726.00 | 2 107 669.00 | | 1 587 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 709 887.00 | 17 709 887.00 | | 17 709 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 107 735.00 | 2 107 735.00 | | 2 107 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 608 420.00 | 4 608 420.00 | | 4 608 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 443 611.00 | 5 443 611.00 | | 5 443 611.00 |
UX Autres créances clients | 35 650 759.00 | 35 650 759.00 | | 35 650 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 329.00 | 23 329.00 | | 23 329.00 |
VI Groupe et associés | 13 879 405.00 | 13 879 406.00 | | 13 879 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 532 656.00 | 532 656.00 | | 532 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 655.00 | 193 655.00 | | 193 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 936 862.00 | 36 936 882.00 | | 36 936 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 772 387.00 | 43 772 387.00 | | 43 772 387.00 |