| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 405 570.00 | 5 405 570.00 | | 5 405 570.00 |
AH Fonds commercial | 63 583 133.00 | 17 714 777.00 | 45 868 356.00 | 63 583 133.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 792 552.00 | 3 625 879.00 | 1 166 673.00 | 4 792 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 009.00 | 5 747.00 | 21 262.00 | 27 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079 012.00 | 425 383.00 | 653 629.00 | 1 079 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 701.00 | | 104 701.00 | 104 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 74 999 600.00 | 27 177 357.00 | 47 822 243.00 | 74 999 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 181 936.00 | | 1 181 936.00 | 1 181 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 937 505.00 | | 33 937 505.00 | 33 937 505.00 |
BZ Autres créances | 1 357 908.00 | | 1 357 908.00 | 1 357 908.00 |
CF Disponibilités | 577 394.00 | | 577 394.00 | 577 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 054 744.00 | | 37 054 744.00 | 37 054 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 054 344.00 | 27 177 357.00 | 84 876 987.00 | 112 054 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 472 250.00 | 14 472 250.00 | | 14 472 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 167 048.00 | 25 167 048.00 | | 25 167 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 500.00 | 213 500.00 | | 213 500.00 |
DG Autres réserves | 1 788 254.00 | 1 788 254.00 | | 1 788 254.00 |
DH Report à nouveau | -8 796 641.00 | -9 934 832.00 | | -8 796 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 376 748.00 | 1 138 190.00 | | 2 376 748.00 |
DL TOTAL (I) | 35 221 158.00 | 32 844 410.00 | | 35 221 158.00 |
DP Provisions pour risques | 1 592 501.00 | 2 298 341.00 | | 1 592 501.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 201 776.00 | 2 906 892.00 | | 3 201 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 794 277.00 | 5 205 233.00 | | 4 794 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 073 398.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 477 177.00 | 16 638 562.00 | | 17 477 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 892 127.00 | 8 394 035.00 | | 7 892 127.00 |
EA Autres dettes | 19 492 069.00 | 16 692 001.00 | | 19 492 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 861 372.00 | 43 797 997.00 | | 44 861 372.00 |
ED (V) | 181.00 | 77 378.00 | | 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 876 987.00 | 81 925 018.00 | | 84 876 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 135 545 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 135 545 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 823 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 369 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 331 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 111 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 860 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 143 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 761 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 733 992.00 | |
GE Autres charges | | | 1 460 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 674 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 695 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 854.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 489 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 713 201.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 575 078.00 | 275 000.00 | | 575 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575 078.00 | 988 201.00 | | 575 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 908.00 | 21 739.00 | | 79 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 908.00 | 21 739.00 | | 79 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 495 170.00 | 966 462.00 | | 495 170.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 60 068.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 608 318.00 | 1 213 933.00 | | 608 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 946 976.00 | 163 046 316.00 | | 147 946 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 570 228.00 | 161 908 126.00 | | 145 570 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 376 748.00 | 1 138 190.00 | | 2 376 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 190 197.00 | 353 325.00 | 80 943.00 | 9 190 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 080.00 | 219 993.00 | 80 943.00 | 292 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 204 644.00 | 2 378 269.00 | 2 736 519.00 | 5 204 644.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 714 777.00 | | | 17 714 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 714 777.00 | | | 17 714 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 919 421.00 | 2 378 269.00 | 2 736 519.00 | 22 919 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 733 992.00 | 2 144 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 477 177.00 | 17 477 177.00 | | 17 477 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 492 069.00 | 19 492 069.00 | | 19 492 069.00 |
VI Groupe et associés | 15 320 713.00 | 15 320 713.00 | | 15 320 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 526 755.00 | 35 526 755.00 | | 35 526 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 182 085.00 | 60 182 085.00 | | 60 182 085.00 |