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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 423 426.00 | 5 423 426.00 | | 5 423 426.00 |
AH Fonds commercial | 63 565 278.00 | 17 696 922.00 | 45 868 356.00 | 63 565 278.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 792 552.00 | 3 759 211.00 | 1 033 341.00 | 4 792 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 009.00 | 8 447.00 | 18 561.00 | 27 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 273 169.00 | 549 405.00 | 723 764.00 | 1 273 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 108 556.00 | 27 437 411.00 | 47 671 145.00 | 75 108 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 174 498.00 | | 1 174 498.00 | 1 174 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 626 556.00 | | 29 626 556.00 | 29 626 556.00 |
BZ Autres créances | 3 252 335.00 | | 3 252 335.00 | 3 252 335.00 |
CF Disponibilités | 949 276.00 | | 949 276.00 | 949 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 002 664.00 | | 35 002 664.00 | 35 002 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 111 220.00 | 27 437 411.00 | 82 673 809.00 | 110 111 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 472 250.00 | 14 472 250.00 | | 14 472 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 167 048.00 | 25 167 048.00 | | 25 167 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 500.00 | 213 500.00 | | 213 500.00 |
DG Autres réserves | 1 788 254.00 | 1 788 254.00 | | 1 788 254.00 |
DH Report à nouveau | -6 419 894.00 | -8 796 641.00 | | -6 419 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 893.00 | 2 376 748.00 | | -269 893.00 |
DL TOTAL (I) | 34 951 265.00 | 35 221 158.00 | | 34 951 265.00 |
DP Provisions pour risques | 3 269 647.00 | 1 592 501.00 | | 3 269 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 982 779.00 | 3 201 776.00 | | 2 982 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 252 426.00 | 4 794 277.00 | | 6 252 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 541 590.00 | 17 477 177.00 | | 11 541 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 583 199.00 | 7 892 127.00 | | 5 583 199.00 |
EA Autres dettes | 23 971 695.00 | 19 492 069.00 | | 23 971 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 096 485.00 | 44 861 372.00 | | 41 096 485.00 |
ED (V) | 373 633.00 | 181.00 | | 373 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 673 809.00 | 84 876 987.00 | | 82 673 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 112 049 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 123 685 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 001 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 687 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 075 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 546 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 750 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 923 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 806 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 055.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 524 748.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 524 748.00 | |
GE Autres charges | | | 1 063 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 950 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 311.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 575 078.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 575 078.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 79 908.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 359.00 | 79 908.00 | | 13 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 359.00 | 495 170.00 | | -13 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 797 260.00 | 608 318.00 | | 797 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 693 835.00 | 147 946 976.00 | | 136 693 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 963 728.00 | 145 570 228.00 | | 136 963 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 893.00 | 2 376 748.00 | | -269 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 462 579.00 | 260 055.00 | | 9 462 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 130.00 | 126 723.00 | | 431 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 541 590.00 | 11 541 590.00 | | 11 541 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 169 757.00 | | | 2 169 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 910 542.00 | 6 910 542.00 | | 6 910 542.00 |
VI Groupe et associés | 17 061 154.00 | 17 061 154.00 | | 17 061 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 413 442.00 | 3 413 442.00 | | 3 413 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 878 891.00 | 32 878 891.00 | | 32 878 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 096 485.00 | 38 926 728.00 | | 41 096 485.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | | | 112.00 |