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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 423 426.00 | 5 423 426.00 | | 5 423 426.00 |
AH Fonds commercial | 63 565 278.00 | 17 696 922.00 | 45 868 356.00 | 63 565 278.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 836 440.00 | 3 203 095.00 | 633 345.00 | 3 836 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 009.00 | 16 550.00 | 10 459.00 | 27 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 576 818.00 | 1 080 100.00 | 496 718.00 | 1 576 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 218.00 | | 17 218.00 | 17 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 74 446 188.00 | 27 420 093.00 | 47 026 096.00 | 74 446 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 405 469.00 | | 405 469.00 | 405 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 068 126.00 | | 30 068 126.00 | 30 068 126.00 |
BZ Autres créances | 536 479.00 | | 536 479.00 | 536 479.00 |
CF Disponibilités | 3 403 816.00 | | 3 403 816.00 | 3 403 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 860.00 | | 21 860.00 | 21 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 435 750.00 | | 34 435 750.00 | 34 435 750.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 882 211.00 | 27 420 093.00 | 81 462 118.00 | 108 882 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 472 250.00 | 14 472 250.00 | | 14 472 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 167 048.00 | 25 167 048.00 | | 25 167 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 500.00 | 213 500.00 | | 213 500.00 |
DG Autres réserves | 1 788 254.00 | 1 788 254.00 | | 1 788 254.00 |
DH Report à nouveau | -2 994 391.00 | -4 582 117.00 | | -2 994 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 210 418.00 | 1 587 726.00 | | 2 210 418.00 |
DL TOTAL (I) | 40 857 078.00 | 38 646 660.00 | | 40 857 078.00 |
DP Provisions pour risques | 968 045.00 | 1 665 683.00 | | 968 045.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 997 429.00 | 3 028 980.00 | | 2 997 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 965 474.00 | 4 694 663.00 | | 3 965 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 333.00 | 23 328.00 | | 46 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 242 946.00 | 17 709 887.00 | | 13 242 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 691 987.00 | 6 716 155.00 | | 6 691 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 018 123.00 | 13 879 406.00 | | 14 018 123.00 |
EA Autres dettes | 2 640 177.00 | 5 443 611.00 | | 2 640 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 639 566.00 | 43 772 387.00 | | 36 639 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 462 118.00 | 87 113 710.00 | | 81 462 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 128 786 545.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 128 786 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 738 131.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 523 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 402 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 760 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 788 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 331 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 351 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 411 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 351.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 318.00 | |
GE Autres charges | | | 1 060 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 132 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 390 383.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 462.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 145 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 199.00 | 4 842.00 | | 1 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 199.00 | 4 842.00 | | 1 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375.00 | 1 825.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 1 825.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 824.00 | 3 017.00 | | 824.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 364.00 | | | 29 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 907 027.00 | 617 324.00 | | 907 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 535 184.00 | 129 754 755.00 | | 133 535 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 324 766.00 | 128 167 029.00 | | 131 324 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 210 418.00 | 1 587 726.00 | | 2 210 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 261 069.00 | 27 261 069.00 | | 27 261 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 691 988.00 | 6 691 988.00 | | 6 691 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405 469.00 | 405 469.00 | | 405 469.00 |
UX Autres créances clients | 30 068 126.00 | 30 068 126.00 | | 30 068 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 333.00 | 46 333.00 | | 46 333.00 |
VI Groupe et associés | 2 640 177.00 | 2 640 177.00 | | 2 640 177.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 294 105.00 | 294 105.00 | | 294 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 374.00 | 242 374.00 | | 242 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 010 074.00 | 31 010 074.00 | | 31 010 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 639 566.00 | 36 639 566.00 | | 36 639 566.00 |