| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 423 426.00 | 5 423 426.00 | | 5 423 426.00 |
AH Fonds commercial | 60 679 424.00 | 17 696 922.00 | 42 982 502.00 | 60 679 424.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 836 440.00 | 3 535 152.00 | 301 288.00 | 3 836 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 009.00 | 19 251.00 | 7 758.00 | 27 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 615 886.00 | 1 230 807.00 | 385 078.00 | 1 615 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 207.00 | | 26 207.00 | 26 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 608 391.00 | 27 905 559.00 | 43 702 833.00 | 71 608 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 368 897.00 | | 368 897.00 | 368 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 807 953.00 | | 35 807 953.00 | 35 807 953.00 |
BZ Autres créances | 760 055.00 | | 760 055.00 | 760 055.00 |
CF Disponibilités | 3 934 310.00 | | 3 934 310.00 | 3 934 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 40 871 215.00 | | 40 871 215.00 | 40 871 215.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -12.00 | | -12.00 | -12.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 479 594.00 | 27 905 559.00 | 84 574 035.00 | 112 479 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 472 250.00 | 14 472 250.00 | | 14 472 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 167 048.00 | 25 167 048.00 | | 25 167 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 500.00 | 213 500.00 | | 213 500.00 |
DG Autres réserves | 1 788 254.00 | 1 788 254.00 | | 1 788 254.00 |
DH Report à nouveau | -783 973.00 | -2 994 391.00 | | -783 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 162 656.00 | 2 210 418.00 | | -1 162 656.00 |
DL TOTAL (I) | 39 694 422.00 | 40 857 078.00 | | 39 694 422.00 |
DP Provisions pour risques | 1 081 220.00 | 968 045.00 | | 1 081 220.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 935 542.00 | 2 997 429.00 | | 2 935 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 016 762.00 | 3 965 474.00 | | 4 016 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 284.00 | 46 333.00 | | 69 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 997 798.00 | 13 242 946.00 | | 2 997 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 367 450.00 | 6 691 987.00 | | 5 367 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 018 123.00 | | |
EA Autres dettes | 32 428 319.00 | 2 640 177.00 | | 32 428 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 862 851.00 | 36 639 566.00 | | 40 862 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 574 035.00 | 81 462 118.00 | | 84 574 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 119 993 144.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 274 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 128 267 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 150 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 442 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 298 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 719 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 777 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 527 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 030 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 011.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 032 714.00 | |
GE Autres charges | | | 941 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 618 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 823 768.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334 435.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 488 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 199.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 199.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 075.00 | 375.00 | | 7 075.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 084 579.00 | | | 3 084 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 091 654.00 | 375.00 | | 3 091 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 091 654.00 | 824.00 | | -3 091 654.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -146 822.00 | 29 364.00 | | -146 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 705 832.00 | 907 027.00 | | 705 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 456 896.00 | 133 535 184.00 | | 132 456 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 619 552.00 | 131 324 766.00 | | 133 619 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 162 656.00 | 2 210 418.00 | | -1 162 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 446 188.00 | | 57 046.00 | 74 446 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 894 843.00 | 71 608 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 885 854.00 | 69 939 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 989.00 | 1 669 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 825 143.00 | | | 72 825 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 621 045.00 | | 57 046.00 | 1 621 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 705 315.00 | 485 466.00 | | 9 705 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 608 665.00 | 332 058.00 | | 8 608 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 650.00 | 153 408.00 | | 1 096 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 867 162.00 | 2 867 162.00 | | 2 867 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 367 450.00 | 5 367 450.00 | | 5 367 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 335 431.00 | 28 335 431.00 | | 28 335 431.00 |
UX Autres créances clients | 368 897.00 | 368 897.00 | | 368 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 284.00 | 69 284.00 | | 69 284.00 |
VI Groupe et associés | 4 223 517.00 | 4 223 517.00 | | 4 223 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 081.00 | 227 081.00 | | 227 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 403 931.00 | 36 403 931.00 | | 36 403 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 862 844.00 | 40 862 844.00 | | 40 862 844.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 35 807 953.00 | 35 807 953.00 | | 35 807 953.00 |