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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 368.00 | 9 138.00 | 6 230.00 | 15 368.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AN Terrains | 2 039 823.00 | 334 343.00 | 1 705 480.00 | 2 039 823.00 |
AP Constructions | 8 791 387.00 | 4 495 195.00 | 4 296 192.00 | 8 791 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 160.00 | 493 083.00 | 319 077.00 | 812 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 538 677.00 | 869 378.00 | 669 299.00 | 1 538 677.00 |
AV Immobilisations en cours | 520 643.00 | | 520 643.00 | 520 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BF Prêts | 198 500.00 | | 198 500.00 | 198 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 986 716.00 | 6 201 137.00 | 7 785 579.00 | 13 986 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 785.00 | | 12 785.00 | 12 785.00 |
BT Marchandises | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 588.00 | | 59 588.00 | 59 588.00 |
BZ Autres créances | 123 826.00 | | 123 826.00 | 123 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
CF Disponibilités | 616 535.00 | | 616 535.00 | 616 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 341.00 | | 55 341.00 | 55 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 737.00 | | 878 737.00 | 878 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 865 452.00 | 6 201 137.00 | 8 664 316.00 | 14 865 452.00 |
CU Autres participations | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 834.00 | 37 834.00 | | 37 834.00 |
DG Autres réserves | 2 671 319.00 | 2 563 496.00 | | 2 671 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 336.00 | 107 823.00 | | 121 336.00 |
DL TOTAL (I) | 3 380 490.00 | 3 259 153.00 | | 3 380 490.00 |
DP Provisions pour risques | 190 670.00 | 190 670.00 | | 190 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 670.00 | 190 670.00 | | 190 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 447 823.00 | 3 277 101.00 | | 3 447 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 035.00 | 736 834.00 | | 730 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 929.00 | 222 694.00 | | 307 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 061.00 | 438 391.00 | | 394 061.00 |
EA Autres dettes | 213 308.00 | 209 530.00 | | 213 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 093 156.00 | 4 884 550.00 | | 5 093 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 664 316.00 | 8 334 374.00 | | 8 664 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 093 156.00 | 1 927 067.00 | | 5 093 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 738 377.00 | | 738 377.00 | 738 377.00 |
FG Production vendue services | 4 696 739.00 | | 4 696 739.00 | 4 696 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 435 116.00 | | 5 435 116.00 | 5 435 116.00 |
FN Production immobilisée | | | 64 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 534 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 730 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 762 970.00 | |
GE Autres charges | | | 5 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 334 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 453.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 106.00 | |
GN Différences positives de change | | | 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 286.00 | 47 356.00 | | 32 286.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 514.00 | 5 294.00 | | 5 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 840.00 | 3 989.00 | | 2 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 809.00 | 3 989.00 | | 11 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 574.00 | 6 032.00 | | 4 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 974.00 | 509.00 | | 3 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 548.00 | 6 541.00 | | 8 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 260.00 | -2 553.00 | | 3 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 214.00 | 42 553.00 | | 37 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 556 943.00 | 5 346 495.00 | | 5 556 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 435 606.00 | 5 238 672.00 | | 5 435 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 336.00 | 107 823.00 | | 121 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 280.00 | 94 038.00 | | 109 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 208 405.00 | | 796 320.00 | 13 208 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 209 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 010.00 | 13 986 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 660.00 | 13 702 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 223.00 | | 600.00 | 74 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 924 791.00 | | 795 560.00 | 12 924 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 392.00 | | 160.00 | 209 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 451 850.00 | 762 970.00 | 13 686.00 | 5 451 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 153.00 | 1 985.00 | | 7 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 444 697.00 | 760 985.00 | 13 686.00 | 5 444 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 670.00 | | | 190 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 670.00 | | | 190 670.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 929.00 | 307 929.00 | | 307 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 690.00 | 72 690.00 | | 72 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 423.00 | 120 423.00 | | 120 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 308.00 | 213 308.00 | | 213 308.00 |
UP Prêts | 198 500.00 | 66 167.00 | | 198 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 59 588.00 | | | 59 588.00 |
VB T. V. A. | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 863 650.00 | 863 650.00 | | 863 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 584 173.00 | 2 584 173.00 | | 2 584 173.00 |
VI Groupe et associés | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 278.00 | | | 329 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 070.00 | | | 55 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 438.00 | 177 438.00 | | 177 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 766.00 | | | 25 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 341.00 | | | 55 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 415.00 | 304 922.00 | 135 493.00 | 440 415.00 |
VW T.V.A. | 23 511.00 | 23 511.00 | | 23 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 093 156.00 | 5 093 156.00 | | 5 093 156.00 |