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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 733.00 | 15 947.00 | 786.00 | 16 733.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AN Terrains | 2 192 891.00 | 434 896.00 | 1 757 995.00 | 2 192 891.00 |
AP Constructions | 9 942 998.00 | 5 452 243.00 | 4 490 755.00 | 9 942 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865 616.00 | 663 897.00 | 201 720.00 | 865 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 653 513.00 | 1 093 987.00 | 559 527.00 | 1 653 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 679.00 | | 134 679.00 | 134 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 201 112.00 | | 201 112.00 | 201 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 077 714.00 | 7 660 970.00 | 7 416 744.00 | 15 077 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 353.00 | | 14 353.00 | 14 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 430.00 | | 446 430.00 | 446 430.00 |
BZ Autres créances | 157 370.00 | | 157 370.00 | 157 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
CF Disponibilités | 1 995 443.00 | | 1 995 443.00 | 1 995 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 903.00 | | 14 903.00 | 14 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 634 511.00 | | 2 634 511.00 | 2 634 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 712 225.00 | 7 660 970.00 | 10 051 255.00 | 17 712 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 204 272.00 | | | 204 272.00 |
CU Autres participations | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 834.00 | 37 834.00 | | 37 834.00 |
DG Autres réserves | 4 294 965.00 | 3 149 645.00 | | 4 294 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 127 945.00 | 1 145 320.00 | | 1 127 945.00 |
DL TOTAL (I) | 6 010 744.00 | 4 882 799.00 | | 6 010 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 412 553.00 | 3 969 018.00 | | 3 412 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 042.00 | 12 996.00 | | 13 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 583.00 | 211 817.00 | | 335 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 333.00 | 327 980.00 | | 279 333.00 |
EA Autres dettes | | 1 787.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 040 511.00 | 4 523 599.00 | | 4 040 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 051 255.00 | 9 406 398.00 | | 10 051 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 040 511.00 | 1 095 481.00 | | 4 040 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 036.00 | | 35 036.00 | 35 036.00 |
FG Production vendue services | 5 257 942.00 | | 5 257 942.00 | 5 257 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 292 978.00 | | 5 292 978.00 | 5 292 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 333 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 913 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 886 934.00 | |
GE Autres charges | | | 5 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 028 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 841 112.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 251.00 | |
GN Différences positives de change | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 842 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 801 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 106 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 046.00 | 23 407.00 | | 38 046.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 196.00 | 7 087.00 | | 4 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377 945.00 | 8 700.00 | | 377 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 417.00 | 68 250.00 | | 33 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411 362.00 | 76 950.00 | | 411 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 915.00 | 4 538.00 | | 4 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 953.00 | 1 248.00 | | 239 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 868.00 | 5 786.00 | | 244 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 494.00 | 71 164.00 | | 166 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 011.00 | 122 111.00 | | 145 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 586 965.00 | 6 298 857.00 | | 6 586 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 459 020.00 | 5 153 537.00 | | 5 459 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 127 945.00 | 1 145 320.00 | | 1 127 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 267.00 | 105 677.00 | | 63 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 479 984.00 | | 762 120.00 | 15 479 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 164 390.00 | 15 077 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 164 390.00 | 14 789 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 188.00 | | | 76 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 393 089.00 | | 561 000.00 | 15 393 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 708.00 | | 201 120.00 | 10 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 698 471.00 | 886 934.00 | 924 437.00 | 7 698 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 723.00 | 2 224.00 | | 13 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 684 748.00 | 884 710.00 | 924 437.00 | 7 684 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 583.00 | 335 583.00 | | 335 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 521.00 | 77 521.00 | | 77 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 665.00 | 87 665.00 | | 87 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 201 112.00 | 201 112.00 | | 201 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 446 430.00 | 446 430.00 | | 446 430.00 |
VB T. V. A. | 76 764.00 | 76 764.00 | | 76 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441 786.00 | 441 786.00 | | 441 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 970 767.00 | 2 970 767.00 | | 2 970 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 574 932.00 | | | 574 932.00 |
VP Divers | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 886.00 | 106 886.00 | | 106 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 682.00 | 76 682.00 | | 76 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 974.00 | 822 974.00 | | 822 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 040 511.00 | 4 040 511.00 | | 4 040 511.00 |