| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AN Terrains | 2 196 871.00 | 552 407.00 | 1 644 464.00 | 2 196 871.00 |
AP Constructions | 14 828 644.00 | 7 730 451.00 | 7 098 193.00 | 14 828 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 997 403.00 | 1 190 101.00 | 807 302.00 | 1 997 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 892 112.00 | 1 315 265.00 | 576 847.00 | 1 892 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 012 375.00 | 10 804 957.00 | 10 207 418.00 | 21 012 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 260.00 | | 37 260.00 | 37 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 308.00 | 27 360.00 | 270 947.00 | 298 308.00 |
BZ Autres créances | 306 361.00 | | 306 361.00 | 306 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
CF Disponibilités | 2 439 466.00 | | 2 439 466.00 | 2 439 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 055.00 | | 18 055.00 | 18 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 105 538.00 | 27 360.00 | 3 078 178.00 | 3 105 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 117 913.00 | 10 832 317.00 | 13 285 596.00 | 24 117 913.00 |
CU Autres participations | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 834.00 | 37 834.00 | | 37 834.00 |
DG Autres réserves | 4 294 965.00 | 4 294 965.00 | | 4 294 965.00 |
DH Report à nouveau | 1 927 045.00 | 1 010 322.00 | | 1 927 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 034.00 | 916 723.00 | | 281 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 030.00 | 11 286.00 | | 16 030.00 |
DL TOTAL (I) | 7 106 908.00 | 6 821 130.00 | | 7 106 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 496 456.00 | 6 644 993.00 | | 5 496 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 751.00 | 18 643.00 | | 11 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 646.00 | 279 318.00 | | 351 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 834.00 | 407 654.00 | | 318 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 178 688.00 | 7 350 607.00 | | 6 178 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 285 596.00 | 14 171 737.00 | | 13 285 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 908 092.00 | 1 853 493.00 | | 1 908 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
FG Production vendue services | 5 542 653.00 | | 5 542 653.00 | 5 542 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 556 153.00 | | 5 556 153.00 | 5 556 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 587 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 991 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 258 270.00 | |
GE Autres charges | | | 9 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 427 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 457.00 | |
GN Différences positives de change | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 028.00 | 29 196.00 | | 10 028.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 029.00 | 5 024.00 | | 9 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 203.00 | 23 232.00 | | 6 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 330.00 | 81 514.00 | | 2 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 533.00 | 104 745.00 | | 8 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 4 441.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 66 618.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 038.00 | 38 127.00 | | 8 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 794.00 | 122 883.00 | | 43 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 797 170.00 | 5 493 641.00 | | 5 797 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 516 136.00 | 4 576 918.00 | | 5 516 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 034.00 | 916 723.00 | | 281 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 000.00 | 88 577.00 | | 73 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 228 319.00 | | 787 122.00 | 20 228 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 065.00 | 21 012 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 065.00 | 20 925 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 188.00 | | | 76 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 141 482.00 | | 787 114.00 | 20 141 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 649.00 | | 8.00 | 10 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 549 751.00 | 1 258 270.00 | 3 065.00 | 9 549 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 636.00 | 97.00 | | 16 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 533 115.00 | 1 258 173.00 | 3 065.00 | 9 533 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 646.00 | 351 646.00 | | 351 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 203.00 | 89 203.00 | | 89 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 103.00 | 92 103.00 | | 92 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
UX Autres créances clients | 261 827.00 | 261 827.00 | | 261 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 480.00 | 36 480.00 | | 36 480.00 |
VB T. V. A. | 25 139.00 | 25 139.00 | | 25 139.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 496 456.00 | 1 225 861.00 | 3 782 811.00 | 5 496 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 148 537.00 | | | 1 148 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 506.00 | 72 506.00 | | 72 506.00 |
VP Divers | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 219.00 | 87 219.00 | | 87 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 803.00 | 625 803.00 | | 625 803.00 |
VW T.V.A. | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 178 688.00 | 1 908 092.00 | 3 782 811.00 | 6 178 688.00 |