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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 733.00 | 13 723.00 | 3 010.00 | 16 733.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AN Terrains | 2 128 240.00 | 396 538.00 | 1 731 703.00 | 2 128 240.00 |
AP Constructions | 10 604 892.00 | 5 535 110.00 | 5 069 782.00 | 10 604 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 912 476.00 | 653 266.00 | 259 211.00 | 912 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 702 056.00 | 1 099 836.00 | 602 219.00 | 1 702 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 425.00 | | 45 425.00 | 45 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 479 984.00 | 7 698 472.00 | 7 781 512.00 | 15 479 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 652.00 | | 226 652.00 | 226 652.00 |
BZ Autres créances | 203 918.00 | | 203 918.00 | 203 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
CF Disponibilités | 1 163 498.00 | | 1 163 498.00 | 1 163 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 549.00 | | 16 549.00 | 16 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 885.00 | | 1 624 885.00 | 1 624 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 104 870.00 | 7 698 472.00 | 9 406 398.00 | 17 104 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
CU Autres participations | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 834.00 | 37 834.00 | | 37 834.00 |
DG Autres réserves | 3 149 645.00 | 2 792 656.00 | | 3 149 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 145 320.00 | 356 989.00 | | 1 145 320.00 |
DL TOTAL (I) | 4 882 799.00 | 3 737 479.00 | | 4 882 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 969 018.00 | 3 021 257.00 | | 3 969 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 996.00 | 729 718.00 | | 12 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 817.00 | 284 069.00 | | 211 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 980.00 | 397 295.00 | | 327 980.00 |
EA Autres dettes | 1 787.00 | 200 000.00 | | 1 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 523 599.00 | 4 632 339.00 | | 4 523 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 406 398.00 | 8 369 819.00 | | 9 406 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 481.00 | 2 043 630.00 | | 1 095 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 121.00 | | 34 121.00 | 34 121.00 |
FG Production vendue services | 5 235 323.00 | | 5 235 323.00 | 5 235 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 269 444.00 | | 5 269 444.00 | 5 269 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 293 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 934 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 842 694.00 | |
GE Autres charges | | | 12 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 975 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 925 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GN Différences positives de change | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 928 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 878 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 196 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 407.00 | 106 591.00 | | 23 407.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 087.00 | 3 911.00 | | 7 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 700.00 | 10 643.00 | | 8 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 250.00 | 40 550.00 | | 68 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 190 670.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 950.00 | 241 863.00 | | 76 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 538.00 | 964.00 | | 4 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 248.00 | 498 061.00 | | 1 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 786.00 | 499 025.00 | | 5 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 164.00 | -257 163.00 | | 71 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 111.00 | 173 305.00 | | 122 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 298 857.00 | 5 934 973.00 | | 6 298 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 153 537.00 | 5 577 984.00 | | 5 153 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 145 320.00 | 356 989.00 | | 1 145 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 677.00 | 84 184.00 | | 105 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 072 262.00 | | 1 655 770.00 | 14 072 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 333.00 | 10 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 048.00 | 15 479 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 714.00 | 15 393 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 188.00 | | | 76 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 853 039.00 | | 1 655 764.00 | 13 853 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 035.00 | | 6.00 | 143 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 954 877.00 | 842 694.00 | 99 099.00 | 6 954 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 382.00 | 2 341.00 | | 11 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 943 495.00 | 840 353.00 | 99 099.00 | 6 943 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 817.00 | 211 817.00 | | 211 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 880.00 | 61 880.00 | | 61 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 224.00 | 83 224.00 | | 83 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 226 652.00 | 226 652.00 | | 226 652.00 |
VB T. V. A. | 79 441.00 | 79 441.00 | | 79 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 969 018.00 | 540 901.00 | 2 215 570.00 | 3 969 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 381 533.00 | | | 1 381 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 771.00 | | | 433 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 193.00 | 88 193.00 | | 88 193.00 |
VP Divers | 30 955.00 | 30 955.00 | | 30 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 876.00 | 182 876.00 | | 182 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 279.00 | 450 279.00 | | 450 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 523 598.00 | 1 095 481.00 | 2 215 570.00 | 4 523 598.00 |