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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 733.00 | 16 636.00 | 97.00 | 16 733.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AN Terrains | 2 196 871.00 | 512 906.00 | 1 683 965.00 | 2 196 871.00 |
AP Constructions | 14 261 575.00 | 6 852 906.00 | 7 408 669.00 | 14 261 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 857 251.00 | 985 864.00 | 871 387.00 | 1 857 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 825 784.00 | 1 181 440.00 | 644 343.00 | 1 825 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 232 318.00 | 9 549 753.00 | 10 682 565.00 | 20 232 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 835.00 | | 13 835.00 | 13 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 579.00 | 27 360.00 | 155 219.00 | 182 579.00 |
BZ Autres créances | 50 946.00 | | 50 946.00 | 50 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
CF Disponibilités | 3 239 509.00 | | 3 239 509.00 | 3 239 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 575.00 | | 23 575.00 | 23 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 516 532.00 | 27 360.00 | 3 489 172.00 | 3 516 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 748 850.00 | 9 577 113.00 | 14 171 737.00 | 23 748 850.00 |
CU Autres participations | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 834.00 | 37 834.00 | | 37 834.00 |
DG Autres réserves | 4 294 965.00 | 4 294 965.00 | | 4 294 965.00 |
DH Report à nouveau | 1 010 322.00 | 1 127 945.00 | | 1 010 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916 723.00 | -117 624.00 | | 916 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 286.00 | 6 118.00 | | 11 286.00 |
DL TOTAL (I) | 6 821 130.00 | 5 899 238.00 | | 6 821 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 644 993.00 | 7 631 198.00 | | 6 644 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 643.00 | 42 127.00 | | 18 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 318.00 | 308 453.00 | | 279 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 654.00 | 355 333.00 | | 407 654.00 |
EA Autres dettes | | 96 233.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 350 607.00 | 8 433 344.00 | | 7 350 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 171 737.00 | 14 332 582.00 | | 14 171 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 853 493.00 | 1 788 334.00 | | 1 853 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
FG Production vendue services | 4 735 564.00 | | 4 735 564.00 | 4 735 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 744 191.00 | | 4 744 191.00 | 4 744 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 613 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 386 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 167 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 200 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 341 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 045 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 753.00 | |
GN Différences positives de change | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 001 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 196.00 | 94 982.00 | | 29 196.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 024.00 | 4 615.00 | | 5 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 232.00 | 39 577.00 | | 23 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 514.00 | 90 956.00 | | 81 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 745.00 | 130 533.00 | | 104 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 441.00 | 48 153.00 | | 4 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 177.00 | 57 614.00 | | 62 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 618.00 | 105 767.00 | | 66 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 127.00 | 24 765.00 | | 38 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 883.00 | | | 122 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 493 641.00 | 4 204 785.00 | | 5 493 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 576 918.00 | 4 322 409.00 | | 4 576 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 916 723.00 | -117 624.00 | | 916 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 577.00 | 60 818.00 | | 88 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 413 985.00 | | 945 538.00 | 19 413 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 204.00 | 20 232 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 204.00 | 20 145 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 188.00 | | | 76 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 327 154.00 | | 945 532.00 | 19 327 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 643.00 | | 6.00 | 10 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 414 109.00 | 1 200 669.00 | 65 027.00 | 8 414 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 363.00 | 273.00 | | 16 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 397 746.00 | 1 200 396.00 | 65 027.00 | 8 397 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 643.00 | 18 643.00 | | 18 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 318.00 | 279 318.00 | | 279 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 191.00 | 94 191.00 | | 94 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 837.00 | 54 837.00 | | 54 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 883.00 | 122 883.00 | | 122 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
UX Autres créances clients | 146 099.00 | 146 099.00 | | 146 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 480.00 | 36 480.00 | | 36 480.00 |
VB T. V. A. | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 644 993.00 | 1 147 879.00 | 4 283 874.00 | 6 644 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 986 206.00 | | | 986 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 054.00 | 82 054.00 | | 82 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 953.00 | 31 953.00 | | 31 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 575.00 | 23 575.00 | | 23 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 179.00 | 260 179.00 | | 260 179.00 |
VW T.V.A. | 53 689.00 | 53 689.00 | | 53 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 350 607.00 | 1 853 493.00 | 4 283 874.00 | 7 350 607.00 |