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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 733.00 | 16 363.00 | 370.00 | 16 733.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AN Terrains | 2 192 891.00 | 474 442.00 | 1 718 449.00 | 2 192 891.00 |
AP Constructions | 13 556 898.00 | 6 044 981.00 | 7 511 918.00 | 13 556 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 824 205.00 | 792 012.00 | 1 032 192.00 | 1 824 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 753 159.00 | 1 086 312.00 | 666 847.00 | 1 753 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 422 739.00 | 8 414 110.00 | 11 008 629.00 | 19 422 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 480.00 | 27 360.00 | 9 120.00 | 36 480.00 |
BZ Autres créances | 398 147.00 | | 398 147.00 | 398 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
CF Disponibilités | 2 879 478.00 | | 2 879 478.00 | 2 879 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 904.00 | | 17 904.00 | 17 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 351 313.00 | 27 360.00 | 3 323 953.00 | 3 351 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 774 053.00 | 8 441 470.00 | 14 332 582.00 | 22 774 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
CU Autres participations | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 834.00 | 37 834.00 | | 37 834.00 |
DG Autres réserves | 4 294 965.00 | 4 294 965.00 | | 4 294 965.00 |
DH Report à nouveau | 1 127 945.00 | | | 1 127 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 624.00 | 1 127 945.00 | | -117 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
DL TOTAL (I) | 5 899 238.00 | 6 010 744.00 | | 5 899 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 631 198.00 | 3 412 553.00 | | 7 631 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 127.00 | 13 042.00 | | 42 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 453.00 | 335 583.00 | | 308 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 333.00 | 279 333.00 | | 355 333.00 |
EA Autres dettes | 96 233.00 | | | 96 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 433 344.00 | 4 040 511.00 | | 8 433 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 332 582.00 | 10 051 255.00 | | 14 332 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 788 334.00 | 4 040 511.00 | | 1 788 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
FG Production vendue services | 3 967 969.00 | | 3 967 969.00 | 3 967 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 968 966.00 | | 3 968 966.00 | 3 968 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 070 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 069 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 957 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 360.00 | |
GE Autres charges | | | 5 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 173 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 298.00 | |
GN Différences positives de change | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 982.00 | 38 046.00 | | 94 982.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 615.00 | 4 196.00 | | 4 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 577.00 | 377 945.00 | | 39 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 956.00 | 33 417.00 | | 90 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 533.00 | 411 362.00 | | 130 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 153.00 | 4 915.00 | | 48 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 614.00 | 239 953.00 | | 57 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 767.00 | 244 868.00 | | 105 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 765.00 | 166 494.00 | | 24 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 145 011.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 204 785.00 | 6 586 965.00 | | 4 204 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 322 409.00 | 5 459 020.00 | | 4 322 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 624.00 | 1 127 945.00 | | -117 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 818.00 | 63 267.00 | | 60 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 943 036.00 | | 4 942 567.00 | 14 943 036.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201 192.00 | 10 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 462 863.00 | 19 422 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 671.00 | 19 335 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 188.00 | | | 76 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 655 020.00 | | 4 942 560.00 | 14 655 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 828.00 | | 8.00 | 211 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 660 968.00 | 957 197.00 | 204 057.00 | 7 660 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 947.00 | 416.00 | | 15 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 645 021.00 | 956 781.00 | 204 057.00 | 7 645 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 27 360.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 360.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 360.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 127.00 | 42 127.00 | | 42 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 453.00 | 308 453.00 | | 308 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 704.00 | 91 704.00 | | 91 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 321.00 | 154 321.00 | | 154 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 233.00 | 96 233.00 | | 96 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 930.00 | 59 930.00 | | 59 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 480.00 | 36 480.00 | | 36 480.00 |
VB T. V. A. | 212 394.00 | 212 394.00 | | 212 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 631 199.00 | 986 188.00 | 4 465 710.00 | 7 631 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 355 000.00 | | | 4 355 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 355.00 | | | 136 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 344.00 | 99 344.00 | | 99 344.00 |
VP Divers | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 308.00 | 109 308.00 | | 109 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 611.00 | 455 611.00 | | 455 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 433 344.00 | 1 788 334.00 | 4 465 710.00 | 8 433 344.00 |