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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 733.00 | 11 382.00 | 5 351.00 | 16 733.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AN Terrains | 2 087 995.00 | 363 087.00 | 1 724 908.00 | 2 087 995.00 |
AP Constructions | 9 305 528.00 | 4 982 574.00 | 4 322 954.00 | 9 305 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832 997.00 | 569 061.00 | 263 936.00 | 832 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 572 628.00 | 1 028 774.00 | 543 854.00 | 1 572 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 892.00 | | 53 892.00 | 53 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BF Prêts | 132 333.00 | | 132 333.00 | 132 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 072 262.00 | 6 954 877.00 | 7 117 385.00 | 14 072 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 427.00 | | 75 427.00 | 75 427.00 |
BZ Autres créances | 122 051.00 | | 122 051.00 | 122 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
CF Disponibilités | 1 008 165.00 | | 1 008 165.00 | 1 008 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 777.00 | | 40 777.00 | 40 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 434.00 | | 1 252 434.00 | 1 252 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 324 696.00 | 6 954 877.00 | 8 369 819.00 | 15 324 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135 493.00 | | | 135 493.00 |
CU Autres participations | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 834.00 | 37 834.00 | | 37 834.00 |
DG Autres réserves | 2 792 656.00 | 2 671 319.00 | | 2 792 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 989.00 | 121 336.00 | | 356 989.00 |
DL TOTAL (I) | 3 737 479.00 | 3 380 490.00 | | 3 737 479.00 |
DP Provisions pour risques | | 190 670.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 190 670.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 021 257.00 | 3 447 823.00 | | 3 021 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 718.00 | 730 035.00 | | 729 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 069.00 | 307 929.00 | | 284 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 295.00 | 394 061.00 | | 397 295.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | 213 308.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 632 339.00 | 5 093 156.00 | | 4 632 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 369 819.00 | 8 664 316.00 | | 8 369 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 043 630.00 | 5 093 156.00 | | 2 043 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
FG Production vendue services | 5 564 155.00 | | 5 564 155.00 | 5 564 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 580 855.00 | | 5 580 855.00 | 5 580 855.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 688 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 786 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 804 643.00 | |
GE Autres charges | | | 4 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 851 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 836 657.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GN Différences positives de change | | | 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 787 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 591.00 | 32 286.00 | | 106 591.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 911.00 | 5 514.00 | | 3 911.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 643.00 | 2 840.00 | | 10 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 550.00 | 8 968.00 | | 40 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 670.00 | | | 190 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 863.00 | 11 809.00 | | 241 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 964.00 | 4 574.00 | | 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 498 061.00 | 3 974.00 | | 498 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499 025.00 | 8 548.00 | | 499 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257 163.00 | 3 260.00 | | -257 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 305.00 | 37 214.00 | | 173 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 934 973.00 | 5 556 943.00 | | 5 934 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 577 984.00 | 5 435 606.00 | | 5 577 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 989.00 | 121 336.00 | | 356 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 184.00 | 109 280.00 | | 84 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 986 716.00 | | 750 816.00 | 13 986 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 167.00 | 143 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 665 270.00 | 14 072 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599 104.00 | 13 853 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 823.00 | | 1 365.00 | 74 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 702 691.00 | | 749 452.00 | 13 702 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 202.00 | | | 209 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 201 135.00 | 804 643.00 | 50 903.00 | 6 201 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 138.00 | 2 244.00 | | 9 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 191 997.00 | 802 399.00 | 50 903.00 | 6 191 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 670.00 | | 190 670.00 | 190 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 670.00 | | 190 670.00 | 190 670.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 190 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 069.00 | 284 069.00 | | 284 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 579.00 | 61 579.00 | | 61 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 916.00 | 85 916.00 | | 85 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 129.00 | 88 129.00 | | 88 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UP Prêts | 132 333.00 | 132 333.00 | | 132 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 75 427.00 | | | 75 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 347.00 | | | 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 44 192.00 | | | 44 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 021 257.00 | 432 547.00 | 1 791 697.00 | 3 021 257.00 |
VI Groupe et associés | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426 566.00 | | | 426 566.00 |
VP Divers | 30 309.00 | | | 30 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 440.00 | 161 440.00 | | 161 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 184.00 | | | 46 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 777.00 | | | 40 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 748.00 | 373 748.00 | | 373 748.00 |
VW T.V.A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 632 340.00 | 2 043 630.00 | 1 791 697.00 | 4 632 340.00 |