| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 413.00 | | 1 978 413.00 | 1 978 413.00 |
BZ Autres créances | 70 007.00 | | 70 007.00 | 70 007.00 |
CF Disponibilités | 103 552.00 | | 103 552.00 | 103 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 559.00 | | 173 559.00 | 173 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 972.00 | | 2 151 972.00 | 2 151 972.00 |
CU Autres participations | 1 962 163.00 | | 1 962 163.00 | 1 962 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 641.00 | 8 930.00 | | 18 641.00 |
DG Autres réserves | 354 181.00 | 169 667.00 | | 354 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 367.00 | 194 225.00 | | 231 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 189.00 | 1 182 822.00 | | 1 414 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 231.00 | 765 698.00 | | 618 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 882.00 | 132 105.00 | | 114 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 670.00 | 2 244.00 | | 2 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 783.00 | 900 047.00 | | 737 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 972.00 | 2 082 870.00 | | 2 151 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 234.00 | -6 403.00 | | -5 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 001.00 | 220 000.00 | | 250 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 634.00 | 25 775.00 | | 18 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 367.00 | 194 225.00 | | 231 367.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 882.00 | 114 882.00 | | 114 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 231.00 | 149 253.00 | 468 977.00 | 618 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 468.00 | | | 147 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 007.00 | 70 007.00 | | 70 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 783.00 | 268 805.00 | 468 977.00 | 737 783.00 |