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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 200 208.00 | | 200 208.00 | 200 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 154 150.00 | 110 000.00 | 3 044 150.00 | 3 154 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 58 263.00 | | 58 263.00 | 58 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 292 239.00 | 5 632.00 | 286 607.00 | 292 239.00 |
CF Disponibilités | 33 017.00 | | 33 017.00 | 33 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 519.00 | 5 632.00 | 397 887.00 | 403 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 557 669.00 | 115 632.00 | 3 442 037.00 | 3 557 669.00 |
CU Autres participations | 2 953 942.00 | 110 000.00 | 2 843 942.00 | 2 953 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 1 757 116.00 | 1 550 124.00 | | 1 757 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 272.00 | 306 991.00 | | 229 272.00 |
DL TOTAL (I) | 2 877 387.00 | 2 748 116.00 | | 2 877 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 091.00 | 638 825.00 | | 474 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 662.00 | 294 006.00 | | 84 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 496.00 | 3 468.00 | | 5 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | 23 745.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 649.00 | 960 045.00 | | 564 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 442 037.00 | 3 708 160.00 | | 3 442 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 158.00 | 486 219.00 | | 227 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 367 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 115 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 127.00 | 23 650.00 | | 5 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 138.00 | 371 212.00 | | 394 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 866.00 | 64 221.00 | | 164 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 272.00 | 306 991.00 | | 229 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 662.00 | 84 662.00 | | 84 662.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 091.00 | 136 600.00 | 337 491.00 | 474 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 658.00 | | | 164 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 263.00 | 58 263.00 | | 58 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 263.00 | 78 263.00 | | 78 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 649.00 | 227 158.00 | 337 491.00 | 564 649.00 |