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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 973 413.00 | | 1 973 413.00 | 1 973 413.00 |
BZ Autres créances | 63 131.00 | | 63 131.00 | 63 131.00 |
CF Disponibilités | 120 719.00 | | 120 719.00 | 120 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 850.00 | | 183 850.00 | 183 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 263.00 | | 2 157 263.00 | 2 157 263.00 |
CU Autres participations | 1 962 163.00 | | 1 962 163.00 | 1 962 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 18 641.00 | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 523 189.00 | 354 181.00 | | 523 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 877.00 | 231 367.00 | | 198 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 613 066.00 | 1 414 189.00 | | 1 613 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 977.00 | 618 231.00 | | 468 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 370.00 | 114 882.00 | | 72 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 670.00 | | 2 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 544 197.00 | 737 783.00 | | 544 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 263.00 | 2 151 972.00 | | 2 157 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 302.00 | 268 805.00 | | 226 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 375.00 | -5 234.00 | | -5 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 283.00 | 250 001.00 | | 213 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 407.00 | 18 634.00 | | 14 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 877.00 | 231 367.00 | | 198 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 370.00 | 72 370.00 | | 72 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 977.00 | 151 082.00 | 317 896.00 | 468 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 253.00 | | | 149 253.00 |
VP Divers | 63 131.00 | | | 63 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 131.00 | 63 131.00 | | 63 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 197.00 | 226 302.00 | 317 896.00 | 544 197.00 |