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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 200 208.00 | | 200 208.00 | 200 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 154 150.00 | | 3 154 150.00 | 3 154 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 235 562.00 | | 235 562.00 | 235 562.00 |
CF Disponibilités | 313 074.00 | | 313 074.00 | 313 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 636.00 | | 548 636.00 | 548 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 702 786.00 | | 3 702 786.00 | 3 702 786.00 |
CU Autres participations | 2 953 942.00 | | 2 953 942.00 | 2 953 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 1 255 953.00 | 884 133.00 | | 1 255 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 171.00 | 451 821.00 | | 465 171.00 |
DL TOTAL (I) | 2 612 124.00 | 2 226 953.00 | | 2 612 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 936.00 | 971 546.00 | | 841 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 946.00 | 91 884.00 | | 244 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 2 807.00 | | 3 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | 23 083.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 662.00 | 1 089 320.00 | | 1 090 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 702 786.00 | 3 316 273.00 | | 3 702 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 177.00 | 345 931.00 | | 452 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 86 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 458 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 449 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 164.00 | 9 082.00 | | 13 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 193.00 | 565 006.00 | | 545 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 022.00 | 113 186.00 | | 80 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 171.00 | 451 821.00 | | 465 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 083.00 | 87 083.00 | | 87 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 936.00 | 203 451.00 | 577 121.00 | 841 936.00 |
VI Groupe et associés | 157 863.00 | 157 863.00 | | 157 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 510.00 | | | 133 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 562.00 | 235 562.00 | | 235 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 562.00 | 235 562.00 | | 235 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 662.00 | 452 177.00 | 577 121.00 | 1 090 662.00 |