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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 200 208.00 | | 200 208.00 | 200 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 154 150.00 | | 3 154 150.00 | 3 154 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 41 533.00 | | 41 533.00 | 41 533.00 |
CF Disponibilités | 492 477.00 | | 492 477.00 | 492 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 010.00 | | 554 010.00 | 554 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 708 160.00 | | 3 708 160.00 | 3 708 160.00 |
CU Autres participations | 2 953 942.00 | | 2 953 942.00 | 2 953 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 1 550 124.00 | 1 255 953.00 | | 1 550 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 991.00 | 465 171.00 | | 306 991.00 |
DL TOTAL (I) | 2 748 116.00 | 2 612 124.00 | | 2 748 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 825.00 | 841 936.00 | | 638 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 006.00 | 244 946.00 | | 294 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 468.00 | 3 180.00 | | 3 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 745.00 | 600.00 | | 23 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 045.00 | 1 090 662.00 | | 960 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 708 160.00 | 3 702 786.00 | | 3 708 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 826.00 | 452 177.00 | | 473 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 127 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 127 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 650.00 | 13 164.00 | | 23 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 212.00 | 545 193.00 | | 371 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 221.00 | 80 022.00 | | 64 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 991.00 | 465 171.00 | | 306 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 154 150.00 | | | 3 154 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 154 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 154 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 154 150.00 | | | 3 154 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 006.00 | 294 006.00 | | 294 006.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 825.00 | 164 999.00 | 473 826.00 | 638 825.00 |
VP Divers | 41 533.00 | 41 533.00 | | 41 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 745.00 | 23 745.00 | | 23 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 533.00 | 61 533.00 | | 61 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 045.00 | 486 219.00 | 473 826.00 | 960 045.00 |