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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 964 192.00 | | 2 964 192.00 | 2 964 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BZ Autres créances | 72 966.00 | | 72 966.00 | 72 966.00 |
CF Disponibilités | 246 715.00 | | 246 715.00 | 246 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 081.00 | | 352 081.00 | 352 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 316 273.00 | | 3 316 273.00 | 3 316 273.00 |
CU Autres participations | 2 952 942.00 | | 2 952 942.00 | 2 952 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 884 133.00 | 722 066.00 | | 884 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 821.00 | 162 067.00 | | 451 821.00 |
DL TOTAL (I) | 2 226 953.00 | 1 775 133.00 | | 2 226 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 546.00 | 1 248 254.00 | | 971 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 884.00 | 123 696.00 | | 91 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 807.00 | 11 960.00 | | 2 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 083.00 | | | 23 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 320.00 | 1 383 910.00 | | 1 089 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 316 273.00 | 3 159 043.00 | | 3 316 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 884.00 | | | 91 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 107 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 85 000.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 457 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 444 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 082.00 | 845.00 | | 9 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 006.00 | 190 460.00 | | 565 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 186.00 | 28 394.00 | | 113 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 821.00 | 162 067.00 | | 451 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 914 755.00 | | 49 437.00 | 2 914 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 964 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 964 192.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 914 755.00 | | 49 437.00 | 2 914 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 546.00 | 228 157.00 | 615 784.00 | 971 546.00 |
VI Groupe et associés | 91 863.00 | 91 863.00 | | 91 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 366.00 | | | 285 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 083.00 | 23 083.00 | | 23 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 966.00 | 72 966.00 | | 72 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 366.00 | 105 366.00 | | 105 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 320.00 | 345 931.00 | 615 784.00 | 1 089 320.00 |