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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 914 755.00 | | 2 914 755.00 | 2 914 755.00 |
BZ Autres créances | 58 645.00 | | 58 645.00 | 58 645.00 |
CF Disponibilités | 185 642.00 | | 185 642.00 | 185 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 287.00 | | 244 287.00 | 244 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 043.00 | | 3 159 043.00 | 3 159 043.00 |
CU Autres participations | 2 903 505.00 | | 2 903 505.00 | 2 903 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 722 066.00 | 523 189.00 | | 722 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 067.00 | 198 877.00 | | 162 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 133.00 | 1 613 066.00 | | 1 775 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 248 254.00 | 468 977.00 | | 1 248 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 696.00 | 72 370.00 | | 123 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 960.00 | 2 850.00 | | 11 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 910.00 | 544 197.00 | | 1 383 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 159 043.00 | 2 157 263.00 | | 3 159 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 364.00 | 226 302.00 | | 412 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 696.00 | | | 123 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 845.00 | -5 375.00 | | 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 460.00 | 213 283.00 | | 190 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 394.00 | 14 407.00 | | 28 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 067.00 | 198 877.00 | | 162 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 58 645.00 | 58 645.00 | | 58 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 941 343.00 | | | 941 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 645.00 | 58 645.00 | | 58 645.00 |