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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AN Terrains | 114 546.00 | 54 148.00 | 60 398.00 | 114 546.00 |
AP Constructions | 571 726.00 | 423 262.00 | 148 464.00 | 571 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 035.00 | 137 177.00 | 20 857.00 | 158 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 947.00 | 308 294.00 | 39 653.00 | 347 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 339.00 | 939 005.00 | 282 333.00 | 1 221 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462 739.00 | 115 062.00 | 347 677.00 | 462 739.00 |
BP En cours de production de services | 17 589.00 | | 17 589.00 | 17 589.00 |
BT Marchandises | 1 133 707.00 | 104 850.00 | 1 028 857.00 | 1 133 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 767.00 | | 57 767.00 | 57 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 141.00 | 14 095.00 | 853 046.00 | 867 141.00 |
BZ Autres créances | 132 546.00 | | 132 546.00 | 132 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
CF Disponibilités | 222 367.00 | | 222 367.00 | 222 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 910 294.00 | 234 007.00 | 2 676 287.00 | 2 910 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 131 633.00 | 1 173 012.00 | 2 958 621.00 | 4 131 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 319 794.00 | | | 1 319 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 035.00 | | | 137 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 829.00 | | | 1 676 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 640.00 | | | 184 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606.00 | | | 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 799.00 | | | 63 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 309.00 | | | 765 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 934.00 | | | 235 934.00 |
EA Autres dettes | 29 405.00 | | | 29 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 792.00 | | | 1 281 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 958 621.00 | | | 2 958 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 989.00 | | | 1 245 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 049 568.00 | 142 450.00 | 8 192 018.00 | 8 049 568.00 |
FD Production vendue biens | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
FG Production vendue services | 359 509.00 | 1 000.00 | 360 509.00 | 359 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 410 834.00 | 143 450.00 | 8 554 284.00 | 8 410 834.00 |
FM Production stockée | | | 3 156.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 920 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 990 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 424 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 541 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 691.00 | |
GE Autres charges | | | 10 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 679 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 274 856.00 | | | 274 856.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | | | 229.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 405.00 | | | 29 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 980.00 | | | 51 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 925 181.00 | | | 8 925 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 788 145.00 | | | 8 788 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 035.00 | | | 137 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 419.00 | | 20 920.00 | 1 200 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 221 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 204 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 143.00 | | 20 920.00 | 1 183 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652.00 | | | 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 879.00 | 69 127.00 | | 869 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 739.00 | 1 385.00 | | 14 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 139.00 | 67 742.00 | | 855 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
6N Sur stocks et en cours | 208 335.00 | 84 115.00 | 72 538.00 | 208 335.00 |
6T Sur comptes clients | 20 933.00 | 2 576.00 | 9 414.00 | 20 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 268.00 | 86 691.00 | 81 952.00 | 229 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 653.00 | 86 691.00 | 83 337.00 | 230 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 309.00 | 765 309.00 | | 765 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 407.00 | 24 407.00 | | 24 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 185.00 | 71 185.00 | | 71 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 405.00 | 29 405.00 | | 29 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 442.00 | | | 442.00 |
UX Autres créances clients | 867 141.00 | | | 867 141.00 |
VB T. V. A. | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 640.00 | 68 838.00 | 35 803.00 | 104 640.00 |
VI Groupe et associés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 354.00 | | | 82 354.00 |
VP Divers | 19 017.00 | | | 19 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 755.00 | | | 101 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 496.00 | 1 011 055.00 | 442.00 | 1 011 496.00 |
VW T.V.A. | 107 475.00 | 107 475.00 | | 107 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 993.00 | 1 182 190.00 | 35 803.00 | 1 217 993.00 |