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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 598.00 | 37 768.00 | 830.00 | 38 598.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AN Terrains | 119 327.00 | 71 641.00 | 47 686.00 | 119 327.00 |
AP Constructions | 606 622.00 | 549 850.00 | 56 772.00 | 606 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 922.00 | 179 288.00 | 25 634.00 | 204 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 355.00 | 327 678.00 | 83 677.00 | 411 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 858.00 | | 72 858.00 | 72 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 064.00 | 1 166 224.00 | 288 840.00 | 1 455 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 503 354.00 | 110 733.00 | 392 621.00 | 503 354.00 |
BP En cours de production de services | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
BT Marchandises | 1 835 369.00 | 159 806.00 | 1 675 563.00 | 1 835 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 664.00 | | 22 664.00 | 22 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 488.00 | 10 239.00 | 894 249.00 | 904 488.00 |
BZ Autres créances | 109 395.00 | | 109 395.00 | 109 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
CF Disponibilités | 403 746.00 | | 403 746.00 | 403 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 803 505.00 | 280 778.00 | 3 522 727.00 | 3 803 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 258 569.00 | 1 447 002.00 | 3 811 566.00 | 5 258 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 707 583.00 | | | 1 707 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 238.00 | | | 264 238.00 |
DL TOTAL (I) | 2 191 821.00 | | | 2 191 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 090.00 | | | 263 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 607.00 | | | 999 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 284.00 | | | 147 284.00 |
EA Autres dettes | 206 668.00 | | | 206 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 746.00 | | | 1 619 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 811 566.00 | | | 3 811 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590 083.00 | | | 1 590 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 467 772.00 | 185 600.00 | 10 653 372.00 | 10 467 772.00 |
FD Production vendue biens | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
FG Production vendue services | 438 525.00 | | 438 525.00 | 438 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 909 390.00 | 185 600.00 | 11 094 990.00 | 10 909 390.00 |
FM Production stockée | | | -17 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 369 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 453 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -215 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 843 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 339.00 | |
GE Autres charges | | | 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 929 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250 282.00 | | | 250 282.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 238.00 | | | 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 771.00 | | | 771.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -600.00 | | | -600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -600.00 | | | -600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 377.00 | | | 55 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 884.00 | | | 105 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 374 509.00 | | | 11 374 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 110 271.00 | | | 11 110 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 238.00 | | | 264 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 767.00 | | 92 297.00 | 1 362 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 455 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 415 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 098.00 | | | 39 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 323 121.00 | | 91 963.00 | 1 323 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548.00 | | 334.00 | 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 740.00 | 93 484.00 | | 1 072 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 810.00 | 3 958.00 | | 33 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 930.00 | 89 526.00 | | 1 038 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
6N Sur stocks et en cours | 212 640.00 | 93 127.00 | 35 228.00 | 212 640.00 |
6T Sur comptes clients | 10 110.00 | 212.00 | 83.00 | 10 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 750.00 | 93 339.00 | 35 311.00 | 222 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 445.00 | 93 339.00 | 38 006.00 | 225 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 339.00 | 35 311.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 607.00 | 999 607.00 | | 999 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 918.00 | 33 918.00 | | 33 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 075.00 | 59 075.00 | | 59 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 064.00 | 35 064.00 | | 35 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 668.00 | 206 668.00 | | 206 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
UX Autres créances clients | 891 098.00 | 891 098.00 | | 891 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
VB T. V. A. | 40 059.00 | 40 059.00 | | 40 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 090.00 | 33 426.00 | 29 663.00 | 63 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 762.00 | | | 40 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 336.00 | 69 336.00 | | 69 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 192.00 | 1 025 511.00 | 682.00 | 1 026 192.00 |
VW T.V.A. | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 746.00 | 1 590 083.00 | 29 663.00 | 1 619 746.00 |