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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 770.00 | 33 023.00 | 1 748.00 | 34 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AN Terrains | 223 437.00 | 92 166.00 | 131 271.00 | 223 437.00 |
AP Constructions | 1 085 370.00 | 517 894.00 | 567 477.00 | 1 085 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 623.00 | 183 933.00 | 52 690.00 | 236 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 840.00 | 311 721.00 | 89 119.00 | 400 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 849.00 | 1 138 737.00 | 845 112.00 | 1 983 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 690 720.00 | 115 586.00 | 575 134.00 | 690 720.00 |
BP En cours de production de services | 35 862.00 | | 35 862.00 | 35 862.00 |
BT Marchandises | 1 952 346.00 | 185 428.00 | 1 766 918.00 | 1 952 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 498 436.00 | | 498 436.00 | 498 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 868.00 | 2 453.00 | 969 415.00 | 971 868.00 |
BZ Autres créances | 146 477.00 | | 146 477.00 | 146 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
CF Disponibilités | 524 619.00 | | 524 619.00 | 524 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 833 304.00 | 303 468.00 | 4 529 836.00 | 4 833 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 817 152.00 | 1 442 204.00 | 5 374 948.00 | 6 817 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 188 071.00 | | | 2 188 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 575.00 | | | 351 575.00 |
DK Provisions réglementées | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
DL TOTAL (I) | 2 760 727.00 | | | 2 760 727.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 429.00 | | | 790 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272 061.00 | | | 272 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 592.00 | | | 1 320 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 559.00 | | | 151 559.00 |
EA Autres dettes | 78 425.00 | | | 78 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 613 066.00 | | | 2 613 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 374 948.00 | | | 5 374 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 046 631.00 | | | 2 046 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 501.00 | | | 150 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 712 341.00 | 227 550.00 | 10 939 891.00 | 10 712 341.00 |
FD Production vendue biens | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
FG Production vendue services | 538 076.00 | | 538 076.00 | 538 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 255 583.00 | 227 550.00 | 11 483 133.00 | 11 255 583.00 |
FM Production stockée | | | 18 752.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 882 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 119 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 209 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 155.00 | |
GE Autres charges | | | 9 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 321 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 278 449.00 | | | 278 449.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 303.00 | | | 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 075.00 | | | -1 075.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 980.00 | | | 69 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 528.00 | | | 128 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 882 979.00 | | | 11 882 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 531 404.00 | | | 11 531 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 575.00 | | | 351 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 946 796.00 | | 177 404.00 | 1 946 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 352.00 | 1 983 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 35 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 352.00 | 1 946 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 098.00 | | 2 172.00 | 39 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 906 261.00 | | 174 362.00 | 1 906 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 437.00 | | 871.00 | 1 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158 385.00 | 120 703.00 | 140 352.00 | 1 158 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 598.00 | 424.00 | 6 000.00 | 38 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 787.00 | 120 279.00 | 134 352.00 | 1 119 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 082.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 155.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 299 002.00 | 83 913.00 | 81 900.00 | 299 002.00 |
6T Sur comptes clients | 11 043.00 | 2 158.00 | 10 748.00 | 11 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 045.00 | 86 071.00 | 92 648.00 | 310 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 045.00 | 88 307.00 | 92 648.00 | 310 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 226.00 | 92 648.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 082.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 592.00 | 1 320 592.00 | | 1 320 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 194.00 | 48 194.00 | | 48 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 419.00 | 48 419.00 | | 48 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 425.00 | 78 425.00 | | 78 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
UX Autres créances clients | 968 924.00 | 968 924.00 | | 968 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VB T. V. A. | 42 936.00 | 42 936.00 | | 42 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 501.00 | 150 501.00 | | 150 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 928.00 | 73 493.00 | 213 137.00 | 639 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 083.00 | | | 64 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 239.00 | 23 239.00 | | 23 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 240.00 | 71 240.00 | | 71 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 357.00 | 1 126 250.00 | 2 108.00 | 1 128 357.00 |
VW T.V.A. | 43 315.00 | 43 315.00 | | 43 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 341 005.00 | 1 774 570.00 | 213 137.00 | 2 341 005.00 |