| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 598.00 | 26 319.00 | 12 279.00 | 38 598.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AN Terrains | 114 546.00 | 62 874.00 | 51 671.00 | 114 546.00 |
AP Constructions | 591 136.00 | 488 579.00 | 102 556.00 | 591 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 467.00 | 153 030.00 | 21 437.00 | 174 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 704.00 | 296 188.00 | 107 516.00 | 403 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 499.00 | 1 026 991.00 | 296 508.00 | 1 323 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 484 545.00 | 99 969.00 | 384 576.00 | 484 545.00 |
BP En cours de production de services | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
BT Marchandises | 1 735 691.00 | 98 425.00 | 1 637 266.00 | 1 735 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 455.00 | | 49 455.00 | 49 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 433.00 | 12 555.00 | 1 127 878.00 | 1 140 433.00 |
BZ Autres créances | 177 546.00 | | 177 546.00 | 177 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
CF Disponibilités | 428 471.00 | | 428 471.00 | 428 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 037 389.00 | 210 949.00 | 3 826 440.00 | 4 037 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 360 888.00 | 1 237 940.00 | 4 122 948.00 | 5 360 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 501 507.00 | | | 1 501 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 907.00 | | | 161 907.00 |
DK Provisions réglementées | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 892 336.00 | | | 1 892 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 375.00 | | | 452 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 908.00 | | | 69 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 583.00 | | | 1 481 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 531.00 | | | 183 531.00 |
EA Autres dettes | 42 643.00 | | | 42 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 572.00 | | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 230 612.00 | | | 2 230 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 122 948.00 | | | 4 122 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 176 608.00 | | | 2 176 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 258 131.00 | 321 961.00 | 9 580 092.00 | 9 258 131.00 |
FD Production vendue biens | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
FG Production vendue services | 384 212.00 | 1 037.00 | 385 249.00 | 384 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 653 371.00 | 322 998.00 | 9 976 369.00 | 9 653 371.00 |
FM Production stockée | | | -1 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 315 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 873 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -319 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 727 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 407.00 | |
GE Autres charges | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 028 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 218 844.00 | | | 218 844.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | | | 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 768.00 | | | 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 511.00 | | | 511.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 174.00 | | | -1 174.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 509.00 | | | 42 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 895.00 | | | 58 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 323 093.00 | | | 10 323 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 161 186.00 | | | 10 161 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 907.00 | | | 161 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 956.00 | | 67 813.00 | 1 303 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 269.00 | 1 323 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 259.00 | 1 283 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 308.00 | | 3 790.00 | 35 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 268 090.00 | | 64 023.00 | 1 268 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558.00 | | | 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 783.00 | 86 955.00 | 47 748.00 | 987 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 658.00 | 6 661.00 | | 19 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 126.00 | 80 294.00 | 47 748.00 | 968 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 067.00 | 2 624.00 | 768.00 | 7 067.00 |
6N Sur stocks et en cours | 257 633.00 | 60 325.00 | 119 564.00 | 257 633.00 |
6T Sur comptes clients | 12 921.00 | 82.00 | 448.00 | 12 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 554.00 | 60 407.00 | 120 012.00 | 270 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 621.00 | 63 031.00 | 120 780.00 | 277 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 407.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 624.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 583.00 | 1 481 583.00 | | 1 481 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 609.00 | 26 609.00 | | 26 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 736.00 | 52 736.00 | | 52 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 643.00 | 42 643.00 | | 42 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
UX Autres créances clients | 1 121 793.00 | 1 121 793.00 | | 1 121 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
VB T. V. A. | 20 151.00 | 20 151.00 | | 20 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 375.00 | 48 306.00 | 54 068.00 | 102 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 326.00 | | | 53 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 042.00 | 60 042.00 | | 60 042.00 |
VP Divers | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 768.00 | 39 768.00 | | 39 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 158.00 | 76 158.00 | | 76 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 029.00 | 1 325 681.00 | 348.00 | 1 326 029.00 |
VW T.V.A. | 64 418.00 | 64 418.00 | | 64 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 160 704.00 | 2 106 635.00 | 54 068.00 | 2 160 704.00 |