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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 808.00 | 19 658.00 | 15 151.00 | 34 808.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AN Terrains | 114 546.00 | 58 511.00 | 56 035.00 | 114 546.00 |
AP Constructions | 587 156.00 | 456 188.00 | 130 968.00 | 587 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 268.00 | 145 507.00 | 27 761.00 | 173 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 120.00 | 307 919.00 | 85 201.00 | 393 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 956.00 | 987 783.00 | 316 172.00 | 1 303 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 478 368.00 | 125 633.00 | 352 735.00 | 478 368.00 |
BP En cours de production de services | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
BT Marchandises | 1 415 853.00 | 132 000.00 | 1 283 853.00 | 1 415 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249 818.00 | | 249 818.00 | 249 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 589.00 | 12 921.00 | 1 000 667.00 | 1 013 589.00 |
BZ Autres créances | 130 890.00 | | 130 890.00 | 130 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
CF Disponibilités | 57 658.00 | | 57 658.00 | 57 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 369 541.00 | 270 554.00 | 3 098 987.00 | 3 369 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 673 497.00 | 1 258 337.00 | 3 415 160.00 | 4 673 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 406 829.00 | | | 1 406 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 678.00 | | | 144 678.00 |
DK Provisions réglementées | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 778 574.00 | | | 1 778 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 731.00 | | | 425 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 139.00 | | | 47 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 630.00 | | | 989 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 043.00 | | | 135 043.00 |
EA Autres dettes | 38 494.00 | | | 38 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 586.00 | | | 1 636 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 415 160.00 | | | 3 415 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 567 663.00 | | | 1 567 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 525 651.00 | 242 101.00 | 9 767 752.00 | 9 525 651.00 |
FD Production vendue biens | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
FG Production vendue services | 367 837.00 | 1 796.00 | 369 632.00 | 367 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 895 960.00 | 243 897.00 | 10 139 856.00 | 9 895 960.00 |
FM Production stockée | | | -7 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 353 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 010 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -282 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 597 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 432.00 | |
GE Autres charges | | | 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 093 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 986.00 | | | 153 986.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | | | 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 978.00 | | | -5 978.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 324.00 | | | 32 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 533.00 | | | 58 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 357 937.00 | | | 10 357 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 213 259.00 | | | 10 213 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 678.00 | | | 144 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 339.00 | | 116 066.00 | 1 221 339.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 244.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 244.00 | 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 810.00 | 21 640.00 | 1 303 956.00 | 11 810.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 810.00 | 21 396.00 | 1 268 090.00 | 11 810.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 624.00 | | 18 684.00 | 16 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 063.00 | | 97 232.00 | 1 204 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652.00 | | 150.00 | 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 005.00 | 68 620.00 | 19 842.00 | 939 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 124.00 | 3 533.00 | | 16 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 881.00 | 65 087.00 | 19 842.00 | 922 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 067.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 219 912.00 | 101 071.00 | 63 350.00 | 219 912.00 |
6T Sur comptes clients | 14 095.00 | 361.00 | 1 535.00 | 14 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 007.00 | 101 432.00 | 64 885.00 | 234 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 007.00 | 108 499.00 | 64 885.00 | 234 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 432.00 | 64 885.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 067.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989 630.00 | 989 630.00 | | 989 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 877.00 | 30 877.00 | | 30 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 687.00 | 54 687.00 | | 54 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 494.00 | 38 494.00 | | 38 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348.00 | | | 348.00 |
UX Autres créances clients | 994 149.00 | | | 994 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 439.00 | | | 19 439.00 |
VB T. V. A. | 28 779.00 | | | 28 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425 731.00 | 356 808.00 | 68 923.00 | 425 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 831.00 | | | 81 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 919.00 | | | 21 919.00 |
VP Divers | 23 567.00 | | | 23 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 625.00 | | | 56 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 816.00 | 1 152 468.00 | 348.00 | 1 152 816.00 |
VW T.V.A. | 38 062.00 | 38 062.00 | | 38 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 447.00 | 1 520 524.00 | 68 923.00 | 1 589 447.00 |