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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 598.00 | 33 810.00 | 4 788.00 | 38 598.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AN Terrains | 114 546.00 | 67 237.00 | 47 308.00 | 114 546.00 |
AP Constructions | 606 622.00 | 512 868.00 | 93 753.00 | 606 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 757.00 | 167 340.00 | 31 417.00 | 198 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 150.00 | 291 484.00 | 104 666.00 | 396 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 767.00 | 1 072 740.00 | 290 027.00 | 1 362 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466 801.00 | 100 705.00 | 366 096.00 | 466 801.00 |
BP En cours de production de services | 25 660.00 | | 25 660.00 | 25 660.00 |
BT Marchandises | 1 619 869.00 | 111 935.00 | 1 507 934.00 | 1 619 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 427 068.00 | | 427 068.00 | 427 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 424.00 | 10 110.00 | 1 014 314.00 | 1 024 424.00 |
BZ Autres créances | 163 077.00 | | 163 077.00 | 163 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
CF Disponibilités | 164 624.00 | | 164 624.00 | 164 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 904 405.00 | 222 750.00 | 3 681 655.00 | 3 904 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 267 172.00 | 1 295 490.00 | 3 971 682.00 | 5 267 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 613 414.00 | | | 1 613 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 169.00 | | | 183 169.00 |
DK Provisions réglementées | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
DL TOTAL (I) | 2 019 277.00 | | | 2 019 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 852.00 | | | 489 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 521.00 | | | 973 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 696.00 | | | 194 696.00 |
EA Autres dettes | 293 660.00 | | | 293 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 676.00 | | | 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 405.00 | | | 1 952 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 971 682.00 | | | 3 971 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 902 719.00 | | | 1 902 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 084 680.00 | 96 491.00 | 10 181 171.00 | 10 084 680.00 |
FD Production vendue biens | -6 488.00 | | -6 488.00 | -6 488.00 |
FG Production vendue services | 417 047.00 | 641.00 | 417 687.00 | 417 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 495 238.00 | 97 132.00 | 10 592 370.00 | 10 495 238.00 |
FM Production stockée | | | 17 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 013 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 670 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 910 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 294.00 | |
GE Autres charges | | | 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 697 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 341 156.00 | | | 341 156.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 236.00 | | | 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505.00 | | | 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283.00 | | | 283.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 457.00 | | | 56 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 221.00 | | | 69 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 021 260.00 | | | 11 021 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 838 091.00 | | | 10 838 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 169.00 | | | 183 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 499.00 | | 90 699.00 | 1 323 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 431.00 | 1 362 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 431.00 | 1 323 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 098.00 | | | 39 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283 853.00 | | 90 699.00 | 1 283 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548.00 | | | 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 991.00 | 97 180.00 | 51 431.00 | 1 026 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 319.00 | 7 491.00 | | 26 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000 672.00 | 89 689.00 | 51 431.00 | 1 000 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 923.00 | | 6 228.00 | 8 923.00 |
6N Sur stocks et en cours | 198 394.00 | 73 246.00 | 59 000.00 | 198 394.00 |
6T Sur comptes clients | 12 555.00 | 48.00 | 2 493.00 | 12 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 949.00 | 73 294.00 | 61 493.00 | 210 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 872.00 | 73 294.00 | 67 721.00 | 219 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 294.00 | 61 493.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 521.00 | 973 521.00 | | 973 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 216.00 | 31 216.00 | | 31 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 721.00 | 40 721.00 | | 40 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 660.00 | 293 660.00 | | 293 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 298.00 | 1 011 298.00 | | 1 011 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
VB T. V. A. | 51 831.00 | 51 831.00 | | 51 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 852.00 | 40 166.00 | 49 686.00 | 89 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 491.00 | | | 51 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 662.00 | 42 662.00 | | 42 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 245.00 | 111 245.00 | | 111 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 660.00 | 1 195 313.00 | 348.00 | 1 195 660.00 |
VW T.V.A. | 73 040.00 | 73 040.00 | | 73 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 405.00 | 1 902 719.00 | 49 686.00 | 1 952 405.00 |