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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 598.00 | 38 598.00 | | 38 598.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AN Terrains | 169 107.00 | 78 892.00 | 90 215.00 | 169 107.00 |
AP Constructions | 1 112 872.00 | 531 002.00 | 581 870.00 | 1 112 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 102.00 | 188 403.00 | 44 699.00 | 233 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 180.00 | 321 490.00 | 69 690.00 | 391 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 946 796.00 | 1 158 385.00 | 788 411.00 | 1 946 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 571 474.00 | 115 260.00 | 456 214.00 | 571 474.00 |
BP En cours de production de services | 17 110.00 | | 17 110.00 | 17 110.00 |
BT Marchandises | 1 931 491.00 | 183 742.00 | 1 747 749.00 | 1 931 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 429 731.00 | | 429 731.00 | 429 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 693.00 | 11 043.00 | 822 650.00 | 833 693.00 |
BZ Autres créances | 114 628.00 | | 114 628.00 | 114 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
CF Disponibilités | 568 425.00 | | 568 425.00 | 568 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 481 070.00 | 310 045.00 | 4 171 025.00 | 4 481 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 427 866.00 | 1 468 430.00 | 4 959 436.00 | 6 427 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 911 821.00 | | | 1 911 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 250.00 | | | 382 250.00 |
DL TOTAL (I) | 2 514 071.00 | | | 2 514 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 973.00 | | | 812 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 450.00 | | | 210 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 559.00 | | | 1 168 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 630.00 | | | 193 630.00 |
EA Autres dettes | 59 039.00 | | | 59 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 715.00 | | | 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 445 365.00 | | | 2 445 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 959 436.00 | | | 4 959 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 887 476.00 | | | 1 887 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 689 475.00 | | 11 689 475.00 | 11 689 475.00 |
FD Production vendue biens | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
FG Production vendue services | 483 379.00 | | 483 379.00 | 483 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 174 779.00 | | 12 174 779.00 | 12 174 779.00 |
FM Production stockée | | | 9 319.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 485 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 025 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 938 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 908.00 | |
GE Autres charges | | | 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 873 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 771.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 695.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | 3 466.00 | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 907.00 | -600.00 | | 3 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 807.00 | 4 066.00 | | -2 807.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 069.00 | 55 377.00 | | 59 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 767.00 | 105 884.00 | | 151 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 488 083.00 | 11 374 509.00 | | 12 488 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 105 833.00 | 11 110 271.00 | | 12 105 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 250.00 | 264 238.00 | | 382 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 064.00 | | 653 999.00 | 1 455 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 858.00 | 89 409.00 | 1 946 796.00 | 72 858.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 858.00 | 89 409.00 | 1 906 261.00 | 72 858.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 098.00 | | | 39 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415 084.00 | | 653 443.00 | 1 415 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 882.00 | | 555.00 | 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 224.00 | 77 663.00 | 85 502.00 | 1 166 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 768.00 | 830.00 | | 37 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 456.00 | 76 833.00 | 85 502.00 | 1 128 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 270 539.00 | 123 927.00 | 95 464.00 | 270 539.00 |
6T Sur comptes clients | 10 239.00 | 1 981.00 | 1 177.00 | 10 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 778.00 | 125 908.00 | 96 641.00 | 280 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 778.00 | 125 908.00 | 96 641.00 | 280 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 908.00 | 96 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 559.00 | 1 168 559.00 | | 1 168 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 659.00 | 36 659.00 | | 36 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 374.00 | 45 374.00 | | 45 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 883.00 | 45 883.00 | | 45 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 039.00 | 59 039.00 | | 59 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
UX Autres créances clients | 822 771.00 | 822 771.00 | | 822 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
VB T. V. A. | 70 072.00 | 70 072.00 | | 70 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 973.00 | 55 083.00 | 165 282.00 | 612 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 397.00 | | | 50 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 556.00 | 44 556.00 | | 44 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 006.00 | 957 769.00 | 1 237.00 | 959 006.00 |
VW T.V.A. | 50 525.00 | 50 525.00 | | 50 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234 916.00 | 1 677 026.00 | 165 282.00 | 2 234 916.00 |