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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AP Constructions | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 232.00 | 12 593.00 | 6 639.00 | 19 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 649.00 | 16 321.00 | 29 329.00 | 45 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 004.00 | 29 019.00 | 220 984.00 | 250 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BT Marchandises | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 198 885.00 | | 198 885.00 | 198 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 813.00 | | 222 813.00 | 222 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 817.00 | 29 019.00 | 443 798.00 | 472 817.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 184.00 | 4 397.00 | | 7 184.00 |
DG Autres réserves | 38 400.00 | 15 448.00 | | 38 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 234.00 | 55 739.00 | | 48 234.00 |
DL TOTAL (I) | 293 818.00 | 275 584.00 | | 293 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 926.00 | 60 146.00 | | 77 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 980.00 | 142 022.00 | | 149 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 798.00 | 417 606.00 | | 443 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 179 943.00 | | 1 179 943.00 | 1 179 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 943.00 | | 1 179 943.00 | 1 179 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 738 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 686.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 657.00 | 281.00 | | 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667.00 | 281.00 | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -667.00 | 9 302.00 | | -667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 488.00 | 23 165.00 | | 17 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 163.00 | 1 173 390.00 | | 1 194 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 929.00 | 1 117 651.00 | | 1 145 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 234.00 | 55 739.00 | | 48 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 940.00 | 28 783.00 | | 22 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 926.00 | 77 926.00 | | 77 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 303.00 | 48 303.00 | | 48 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
VW T.V.A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 378.00 | 141 092.00 | 1 286.00 | 142 378.00 |