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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 281.00 | 61 821.00 | 45 459.00 | 107 281.00 |
040 Immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 298.00 | 61 821.00 | 230 476.00 | 292 298.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
060 Stock marchandises | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
072 Créances – Autres | 25 824.00 | | 25 824.00 | 25 824.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
084 Disponibilités | 193 578.00 | | 193 578.00 | 193 578.00 |
092 Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 925.00 | | 231 925.00 | 231 925.00 |
110 Total général Actif | 524 222.00 | 61 821.00 | 462 401.00 | 524 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 810.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 331 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 972.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 462 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 511.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 127 013.00 | | | 1 127 013.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
230 Autres produits | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 137 630.00 | | | 1 137 630.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 687 083.00 | | | 687 083.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -336.00 | | | -336.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 74.00 | | | 74.00 |
242 Autres charges externes. | 109 490.00 | | | 109 490.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 192 916.00 | | | 192 916.00 |
252 Charges sociales | 47 522.00 | | | 47 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 074 178.00 | | | 1 074 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 452.00 | | | 63 452.00 |
294 Charges financières | 286.00 | | | 286.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 107.00 | | | 51 107.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 279.00 | | | 279.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 282 786.00 | | | 282 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 142.00 | | | 63 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 420.00 | | | 58 420.00 |