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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AP Constructions | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 752.00 | 18 043.00 | 14 709.00 | 32 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 321.00 | 21 376.00 | 26 945.00 | 48 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 196.00 | 39 524.00 | 226 671.00 | 266 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BT Marchandises | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 193 563.00 | | 193 563.00 | 193 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 280.00 | | 240 280.00 | 240 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 475.00 | 39 524.00 | 466 951.00 | 506 475.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 596.00 | 7 184.00 | | 9 596.00 |
DG Autres réserves | 54 222.00 | 38 400.00 | | 54 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 695.00 | 48 234.00 | | 53 695.00 |
DL TOTAL (I) | 317 513.00 | 293 818.00 | | 317 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 108.00 | 7 405.00 | | 2 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 346.00 | 6 732.00 | | 1 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 144.00 | 77 926.00 | | 60 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 842.00 | 57 915.00 | | 55 842.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 438.00 | 149 980.00 | | 149 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 951.00 | 443 798.00 | | 466 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 152 641.00 | | 1 152 641.00 | 1 152 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 641.00 | | 1 152 641.00 | 1 152 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 699 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 505.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 10.00 | | 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 657.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 667.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | -667.00 | | -201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 217.00 | 17 488.00 | | 20 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 414.00 | 1 194 163.00 | | 1 162 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 719.00 | 1 145 929.00 | | 1 108 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 695.00 | 48 234.00 | | 53 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 093.00 | 22 940.00 | | 25 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 144.00 | 60 144.00 | | 60 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 793.00 | 39 793.00 | | 39 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VI Groupe et associés | 31 346.00 | 31 346.00 | | 31 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 618.00 | | | 26 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 499.00 | | | 36 499.00 |
VW T.V.A. | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 618.00 | 148 618.00 | | 148 618.00 |