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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AP Constructions | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 874.00 | 22 651.00 | 20 224.00 | 42 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 790.00 | 26 655.00 | 28 135.00 | 54 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 786.00 | 49 411.00 | 233 375.00 | 282 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BT Marchandises | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BZ Autres créances | 38 354.00 | | 38 354.00 | 38 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 164 756.00 | | 164 756.00 | 164 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 359.00 | | 213 359.00 | 213 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 145.00 | 49 411.00 | 446 734.00 | 496 145.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 281.00 | 9 596.00 | | 12 281.00 |
DG Autres réserves | 65 232.00 | 54 222.00 | | 65 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 582.00 | 53 695.00 | | 30 582.00 |
DL TOTAL (I) | 308 095.00 | 317 513.00 | | 308 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 830.00 | 1 286.00 | | 11 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 572.00 | 1 346.00 | | 34 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 645.00 | 60 144.00 | | 62 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 695.00 | 55 842.00 | | 28 695.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 639.00 | 149 438.00 | | 138 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 734.00 | 466 951.00 | | 446 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 120 348.00 | | 1 120 348.00 | 1 120 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 348.00 | | 1 120 348.00 | 1 120 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 866.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 685 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 887.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 201.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -201.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 915.00 | 20 217.00 | | 5 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 807.00 | 1 162 414.00 | | 1 125 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 225.00 | 1 108 719.00 | | 1 095 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 582.00 | 53 695.00 | | 30 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 031.00 | 25 093.00 | | 17 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 549.00 | 62 549.00 | | 62 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
VI Groupe et associés | 34 572.00 | 34 572.00 | | 34 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 652.00 | | | 20 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 257.00 | | | 38 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 646.00 | 129 894.00 | 7 752.00 | 137 646.00 |