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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 783.00 | 74 974.00 | 76 809.00 | 151 783.00 |
040 Immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 800.00 | 74 974.00 | 261 826.00 | 336 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
060 Stock marchandises | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
072 Créances – Autres | 20 186.00 | | 20 186.00 | 20 186.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 189 303.00 | | 189 303.00 | 189 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 135.00 | | 220 135.00 | 220 135.00 |
110 Total général Actif | 556 934.00 | 74 974.00 | 481 961.00 | 556 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 920.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 321 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 481 961.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 011.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 193 360.00 | | | 1 193 360.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
230 Autres produits | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 203 102.00 | | | 1 203 102.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 748 112.00 | | | 748 112.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7.00 | | | -7.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -102.00 | | | -102.00 |
242 Autres charges externes. | 114 249.00 | | | 114 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 204 374.00 | | | 204 374.00 |
252 Charges sociales | 58 138.00 | | | 58 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 454.00 | | | 14 454.00 |
262 Autres charges | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 167 075.00 | | | 1 167 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 028.00 | | | 36 028.00 |
280 Produits financiers | 408.00 | | | 408.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
294 Charges financières | 202.00 | | | 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 028.00 | | | 30 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 40 941.00 | | | 40 941.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 890.00 | | | 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 292 298.00 | | | 292 298.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 011.00 | | | 48 011.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -907.00 | | | -907.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -907.00 | | | -907.00 |