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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 284.00 | 93 242.00 | 76 042.00 | 169 284.00 |
040 Immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 354 301.00 | 93 242.00 | 261 059.00 | 354 301.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
060 Stock marchandises | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
072 Créances – Autres | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
084 Disponibilités | 168 795.00 | | 168 795.00 | 168 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 073.00 | | 192 073.00 | 192 073.00 |
110 Total général Actif | 546 374.00 | 93 242.00 | 453 132.00 | 546 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 269 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 903.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 453 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 213.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 154 058.00 | | | 1 154 058.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
230 Autres produits | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 164 719.00 | | | 1 164 719.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 751 516.00 | | | 751 516.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -238.00 | | | -238.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 559.00 | | | 18 559.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -461.00 | | | -461.00 |
242 Autres charges externes. | 114 631.00 | | | 114 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 216 959.00 | | | 216 959.00 |
252 Charges sociales | 58 771.00 | | | 58 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 301.00 | | | 19 301.00 |
262 Autres charges | 154.00 | | | 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 188 673.00 | | | 1 188 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 953.00 | | | -23 953.00 |
280 Produits financiers | 382.00 | | | 382.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
294 Charges financières | 372.00 | | | 372.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 122.00 | | | -24 122.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 336 800.00 | | | 336 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 213.00 | | | 22 213.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -179.00 | | | -179.00 |